SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR...

Fonds
111,817 EUR -0,11 -0,10% 21.10.2019, 08:00:00
WKN: A1JHN7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0671503174 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 114,099 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,82 Hoch / Tief (heute) 111,82 / 111,82 Fondsvolumen 761,38 Mio. USD (Stand: 30.09.2019)
Geld 111,817 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,47 / 105,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +5,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 111,82 EUR -0,11 -0,10% 21.10. 08:00:00 111,817 / 114,099

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% +1,05% +5,89% -1,63% -1,34% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,42% -5,21% +1,50% +0,46% -2,60% +5,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,05 -0,03 +0,17 +0,01 n.a.
Excess Return +6,07% +0,24% -0,19% +1,76% +0,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,75% 2,82% 2,56% 2,74% n.a.
max. Verlust -1,00% -1,80% -1,80% -7,80% -8,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +1,87% +1,87% +1,87% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,79% -0,79% -2,49% -2,49% n.a.
Höchstkurs 113,34 114,33 114,33 125,06 132,20 n.a.
Tiefstkurs 111,90 111,61 108,49 108,49 108,49 n.a.
Durchschnittspreis 112,52 112,87 110,83 115,45 120,07 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungsund hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Auflagedatum 21.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (26.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,27% TREASURY (CPI) NOTE
1,99% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047
1,84% Fannie Mae Pool
1,80% Ginnie Mae II Pool
1,71% Fannie Mae Pool 4% 01.12.2047
1,56% Fannie Mae
1,42% Ginnie Mae II Pool
1,26% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
1,25% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
1,24% Madison Park Funding XVIII Ltd (float) 21.10.2030
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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