Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC
- WKN
- 933417
- ISIN
- LU0106260564
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743 | 4,59 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,69 % |
| FED.H.LN M. 20/50 SD8090 Anleihe · WKN A282DM · ISIN US3132DV7B53 | 2,01 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 1,74 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4548 Anleihe · WKN A3KZTZ · ISIN US31418EBS81 | 1,69 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4737 Anleihe · WKN A3K744 · ISIN US31418EHP88 | 1,51 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L47F · ISIN US06051GMD87 | 1,38 % |
| FNMA 21/51 POOL MA4437 Anleihe · WKN A3KVT7 · ISIN US31418D4X74 | 1,34 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,33 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L6N0 · ISIN US912810UF39 | 1,24 % |
| Summe: | 20,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| UAH | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 20,579 EUR -0,042 EUR · -0,20 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | -0,042 EUR · -0,20 % | 20,426 EUR gestern, 22:59:58 · 1.300 Stk. | 20,732 EUR gestern, 22:59:58 · 1.300 Stk. | 0,306 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 24,247 USD -0,020 USD · -0,08 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,08 % | 24,247 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,247 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 20,634 EUR +0,068 EUR · +0,33 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,068 EUR · +0,33 % | 20,634 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 20,634 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 20,664 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:35:08 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,65 % | 6,85 % | 5,20 % | 5,80 % | 5,20 % | 4,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -3,20 % | -5,06 % | -10,50 % | -21,45 % | -21,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 26,59 | 26,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,78 | 23,40 | 22,86 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,05 | 23,86 | 23,68 | 22,77 | 23,93 | 23,25 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,45 % | -5,56 % | -2,59 % | -5,51 % | -10,07 % | +6,84 % |
| Relativer Return | +0,06 % | +1,55 % | -0,75 % | -3,13 % | -4,01 % | -6,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,51 % | -0,06 % | -0,09 % | -0,07 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,51 % | +8,30 % | +1,86 % | -10,97 % | +5,56 % | +0,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,32 % | +0,25 % | -0,21 % | -0,18 % | +0,10 % |
| Excess Return | +2,84 % | +3,61 % | +4,43 % | -4,65 % | -4,51 % | +5,00 % |