SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD D...

Fonds
12,141 USD +0,01 +0,05% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: 987791 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083284470 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,141 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,14 Hoch / Tief (heute) 12,14 / 12,14 Fondsvolumen 840,17 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)
Geld 12,141 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,14 / 10,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +9,12%
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SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,14 USD +0,01 +0,05% 09.07. 08:00:00 12,141 / 12,141
KAG (EUR) 10,76 EUR +0,05 +0,48% 09.07. 08:00:00 10,757 / 10,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,93% +1,28% +7,59% +14,74% +13,68% +49,93%
relativer Return* -0,65% +1,60% -1,69% -4,72% -6,94% -11,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,65% +0,53% -0,14% -0,13% -0,12% -0,10%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,50% +10,86% +2,39% -9,26% +5,78% +9,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,76 +1,26 +1,00 +0,99 +0,84
Excess Return +8,92% +16,64% +15,46% +15,21% +18,58% +32,50%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 4,72% 5,99% 3,94% 3,53% 3,35%
max. Verlust -0,26% -0,85% -9,28% -9,28% -9,28% -9,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,19% +2,27% +2,99% +2,99% +2,99% +2,99%
1-Monats-Tief +1,19% +1,19% -4,27% -4,27% -4,27% -4,27%
Höchstkurs 12,14 12,14 12,14 12,14 12,28 13,01
Tiefstkurs 11,99 11,49 10,89 10,85 10,85 10,85
Durchschnittspreis 12,07 11,91 11,70 11,50 11,67 12,04

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungsund hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

Auflagedatum 13.03.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (19.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% TREASURY BILL 07/16/2020
2,75% TREASURY NOTE (OTR)
2,18% TREASURY BOND (OTR)
1,86% TREASURY (CPI) NOTE
1,57% AT&T INC
1,17% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
1,15% Madison Park Funding XVIII Ltd (float) 21.10.2030
1,08% TRUIST BANK SR BKNT 2.25% 11 MAR 2030
1,07% CEDF_16-6A AR 144A
1,06% THL Credit Wind River 2017-2 Clo Ltd (float) 20.07.2030
Stand: 29.05.2020

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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