Rentenfonds • Renten International
Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
- WKN
- A1XB4R
- ISIN
- LI0229057075
•
154,334 EUR
-0,172 EUR-0,11 %
Geld
154,334 EUR
Brief
162,050 EUR
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Fondsvolumen
728,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PEMEX 50 7.69 | 1,90 % |
| SocieteGenerale 55 Var | 1,80 % |
| Argentina 29 1 | 1,70 % |
| Rand Parent LLC 02/15/30 | 1,70 % |
| 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var | 1,70 % |
| Sasol Financing 31 5.5 | 1,60 % |
| Gabon Blue 38 6.097 | 1,60 % |
| 5.75% African Dev Bank perpetual Var | 1,40 % |
| Enstar Finance 42 5.5 | 1,30 % |
| 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var | 1,30 % |
| Summe: | 16,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,73 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,71 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 145,543 CHF +0,030 CHF · +0,02 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 CHF · +0,02 % | 145,543 CHF 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 152,820 CHF 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,277 CHF 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 154,334 EUR -0,172 EUR · -0,11 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,172 EUR · -0,11 % | 154,334 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 162,050 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,717 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 4,46 % | 5,64 % | 6,15 % | 6,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -1,09 % | -6,16 % | -8,10 % | -26,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,91 | 138,91 | 133,97 | 105,96 | 105,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,53 | 141,92 | 140,03 | 127,15 | 128,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +3,61 % | +8,61 % | +29,64 % | +38,66 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,08 % | +10,01 % | +14,48 % | -11,22 % | +9,50 % | +9,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,50 % | +1,23 % | +0,25 % | +0,67 % | – |
| Excess Return | +4,85 % | +17,50 % | +24,86 % | +6,58 % | +23,08 % | – |