Rentenfonds • Renten International
Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
- WKN
- A1XB4R
- ISIN
- LI0229057075
•
159,728 EUR
+1,294 EUR+0,82 %
Geld
159,728 EUR
Brief
167,714 EUR
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Fondsvolumen
985,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PEMEX 50 7.69 | 1,90 % |
| SocieteGenerale 55 Var | 1,80 % |
| Argentina 29 1 | 1,70 % |
| Rand Parent LLC 02/15/30 | 1,70 % |
| 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var | 1,70 % |
| Sasol Financing 31 5.5 | 1,60 % |
| Gabon Blue 38 6.097 | 1,60 % |
| 5.75% African Dev Bank perpetual Var | 1,40 % |
| Enstar Finance 42 5.5 | 1,30 % |
| 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var | 1,30 % |
| Summe: | 16,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSales Bischofberger/Patrik Kauffmann
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen985,95 Mio. USD850,70 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,14 % | 4,10 % | 5,36 % | 4,98 % | 6,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,29 % | -3,53 % | -4,39 % | -6,16 % | -26,09 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,77 | 151,16 | 151,16 | 151,16 | 151,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,81 | 145,81 | 133,97 | 113,58 | 105,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,14 | 149,27 | 145,21 | 134,11 | 130,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,64 % | +0,33 % | +8,98 % | +37,34 % | +33,71 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,33 % | +7,37 % | +10,01 % | +14,48 % | -11,22 % | +9,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,64 % | +1,19 % | +0,77 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +2,99 % | +6,62 % | +19,82 % | +19,93 % | +12,33 % | – |