unbekannt • unbekannt
Solitaire Global Bond Fund - IDH CHF DIS H
- WKN
- A40DKZ
- ISIN
- LI1344663029
•
121,354 EUR
-0,111 EUR-0,09 %
Geld
121,354 EUR
Brief
121,354 EUR
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Fondsvolumen
981,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.12.2025 Ausschüttend | 0,880 CHF |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,880 CHF |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,880 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - IDH CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PEMEX 50 7.69 | 1,90 % |
| SocieteGenerale 55 Var | 1,80 % |
| 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var | 1,70 % |
| Rand Parent LLC 02/15/30 | 1,70 % |
| Argentina 29 1 | 1,70 % |
| Sasol Financing 31 5.5 | 1,60 % |
| Gabon Blue 38 6.097 | 1,60 % |
| 5.75% African Dev Bank perpetual Var | 1,40 % |
| Enstar Finance 42 5.5 | 1,30 % |
| 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var | 1,30 % |
| Summe: | 16,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - IDH CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - IDH CHF DIS H
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - IDH CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSales Bischofberger/Patrik Kauffmann
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen981,23 Mio. USD845,11 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - IDH CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74 % | 3,03 % | 5,34 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -0,97 % | -6,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,98 | 110,98 | 110,98 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,91 | 108,80 | 100,34 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,62 | 109,91 | 107,51 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - IDH CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | +4,71 % | +9,81 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,97 % | +7,94 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,48 % | – | – | – | – | – |