Rentenfonds • Renten International
Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
- WKN
- A3D55P
- ISIN
- LI1229803336
•
102,831 EUR
-0,274 EUR-0,27 %
Geld
102,831 EUR
Brief
102,831 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
728,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,73 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,50 % |
| Laufende Kosten | 2,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 3,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 1,260 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,000 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 1,000 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PEMEX 50 7.69 | 1,90 % |
| SocieteGenerale 55 Var | 1,80 % |
| Argentina 29 1 | 1,70 % |
| Rand Parent LLC 02/15/30 | 1,70 % |
| 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var | 1,70 % |
| Sasol Financing 31 5.5 | 1,60 % |
| Gabon Blue 38 6.097 | 1,60 % |
| 5.75% African Dev Bank perpetual Var | 1,40 % |
| 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var | 1,30 % |
| Enstar Finance 42 5.5 | 1,30 % |
| Summe: | 16,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,73 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,71 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kryptowährung
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhabenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das PortfolioWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,438 USD +0,046 USD · +0,04 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,046 USD · +0,04 % | 120,438 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,438 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 102,831 EUR -0,274 EUR · -0,27 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,274 EUR · -0,27 % | 102,831 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,831 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 4,47 % | 5,85 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,95 % | -7,03 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,44 | 120,44 | 120,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,12 | 115,33 | 110,93 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,59 | 117,57 | 116,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,27 % | +0,14 % | +1,80 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,17 % | +20,78 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +1,82 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,69 % | +21,80 % | – | – | – | – |