Rentenfonds • Renten International
Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
- WKN
- A3D55P
- ISIN
- LI1229803336
•
107,099 EUR
+0,009 EUR+0,01 %
Geld
107,099 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,50 % |
| Laufende Kosten | 2,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 3,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 1,260 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,000 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 1,000 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSales Bischofberger/Patrik Kauffmann
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen1,08 Mrd. USD935,75 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,49 % | 5,13 % | 4,44 % | 5,15 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -3,55 % | -4,10 % | -7,03 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,78 | 124,78 | 124,78 | 124,78 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,43 | 119,39 | 116,06 | 94,86 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,44 | 122,57 | 121,41 | 113,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - ND USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +0,83 % | +5,94 % | +25,46 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,44 % | -6,53 % | +20,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +0,91 % | +1,60 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,55 % | +9,80 % | +28,25 % | – | – | – |