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Solitaire Global Bond Fund - USD ACC

WKN: A1XB4T
A1XB4T

ISIN: LI0229057109
LI0229057109

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: A1XB4T
A1XB4T

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109
LI0229057109

gestern, 08:00:00 •

157,538 EUR

-0,247 EUR-0,16 %

Geld

157,538 EUR

Brief

165,417 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC

Wertpapiername	Anteil
PEMEX 50 7.69	2,50 %
Gunvor Group 26 6.25	1,80 %
0% AMS AG	1,70 %
Teva Pharma Finance 28 6.75	1,70 %
Nigeria 49 9.248	1,60 %
Beazley Ins 29 5.5	1,50 %
Seagate HDD 32 9.625	1,50 %
Norddeutsch LB Giro 24 6.25	1,50 %
ADLER Financing 25 6.25	1,50 %
Enfragen 30 5.375	1,40 %
Summe:	16,70 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0229057109 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LI0325825573	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,24 %	nein	–
LI0325825532	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	–
LI0325825516	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LI0229057075	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	–
LI1119130451	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	–
LI0229057083	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LI0364281506	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	2,00 Mio. CHF
LI0364281464	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	2,00 Mio. EUR
LI0364281548	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	2,00 Mio. USD
LI1229803336	USD	Ausschüttend	5,00 %	3,08 %	nein	–
LI1228564350	USD	Thesaurierend	5,00 %	3,08 %	nein	–
LI1229803344	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,08 %	nein	–
LI1228564368	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,08 %	nein	–
LI0446006970	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD flexibel

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.

Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Sales Bischofberger, Patrik Kauffmann
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
21. Januar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	168,550 USD -0,320 USD · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 USD · -0,19 %	168,550 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	176,980 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,430 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	157,538 EUR -0,247 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,247 EUR · -0,16 %	157,538 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	165,417 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,879 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,17 %
3 Monate
4,31 %
1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-24,41 %
5 Jahre
-24,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
170,80
3 Monate
170,80
1 Jahr
170,80
3 Jahre
170,80
5 Jahre
170,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
167,17
3 Monate
160,91
1 Jahr
141,02
3 Jahre
127,95
5 Jahre
107,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
169,07
3 Monate
166,09
1 Jahr
152,84
3 Jahre
151,11
5 Jahre
145,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,17 %	4,31 %	5,20 %	6,68 %	9,00 %	–
Maximaler Verlust	-2,13 %	-2,13 %	-3,70 %	-24,41 %	-24,41 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	167,17	160,91	141,02	127,95	107,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	169,07	166,09	152,84	151,11	145,58	–

Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+6,92 %
1 Jahr
+22,05 %
3 Jahre
+19,14 %
5 Jahre
+37,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,34 %
2023
+8,83 %
2022
-7,36 %
2021
+14,16 %
2020
+2,48 %
2019
+17,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,76 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+1,35 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,46 %
2 Jahre
+15,63 %
3 Jahre
+7,08 %
4 Jahre
+45,22 %
5 Jahre
+32,07 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,04 %	+6,92 %	+22,05 %	+19,14 %	+37,70 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,34 %	+8,83 %	-7,36 %	+14,16 %	+2,48 %	+17,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,76 %	+1,04 %	+0,35 %	+1,35 %	+0,64 %	–
Excess Return	+14,46 %	+15,63 %	+7,08 %	+45,22 %	+32,07 %	–