Rentenfonds • Renten International
Solitaire Global Bond Fund - USD ACC
- WKN
- A1XB4T
- ISIN
- LI0229057109
•
166,358 EUR
+0,121 EUR+0,07 %
Geld
166,358 EUR
Brief
174,676 EUR
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Fondsvolumen
656,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PEMEX 50 7.69 | 2,20 % |
| Intesa Sanpaolo 54 Var | 1,70 % |
| Argentina 29 1 | 1,70 % |
| Sasol Financing 31 5.5 | 1,60 % |
| Gunvor Group 26 6.25 | 1,40 % |
| Enfragen 30 5.375 | 1,40 % |
| Teva Pharma Finance 46 4.1 | 1,30 % |
| Aragvi Finance Intl 26 8.45 | 1,30 % |
| Beazley Ins 29 5.5 | 1,20 % |
| ADLER Financing 25 6.25 | 1,20 % |
| Summe: | 15,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,73 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,71 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 190,939 USD +0,071 USD · +0,04 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,071 USD · +0,04 % | 190,939 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 200,486 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,547 USD 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 166,358 EUR +0,121 EUR · +0,07 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,121 EUR · +0,07 % | 166,358 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 174,676 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,318 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,09 % | 8,25 % | 5,66 % | 6,37 % | 6,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -5,06 % | -5,86 % | -7,41 % | -24,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,78 | 191,78 | 191,78 | 191,78 | 191,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 187,37 | 179,91 | 172,53 | 127,95 | 127,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,35 | 186,90 | 183,88 | 160,11 | 157,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,26 % | -3,66 % | +3,01 % | +27,15 % | +40,46 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,01 % | +23,67 % | +8,83 % | -7,36 % | +14,16 % | +2,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +2,23 % | +1,62 % | +0,71 % | +1,20 % | – |
| Excess Return | +6,90 % | +26,40 % | +35,28 % | +19,06 % | +45,34 % | – |