Rentenfonds • Renten International

Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS

WKN
A2AN80
ISIN
LI0325825516
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
WKN
A2AN80
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0325825516
•
10,371 EUR
+0,229 EUR+2,26 %
Geld
10,371 EUR
Brief
10,889 EUR
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Fondsvolumen
598,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,22 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee1,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
0,190 USD
30.12.2024
Ausschüttend
0,160 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,160 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS

WertpapiernameAnteil
PEMEX 50 7.692,20 %
Argentina 29 11,70 %
Intesa Sanpaolo 54 Var1,70 %
Sasol Financing 31 5.51,60 %
Gunvor Group 26 6.251,40 %
Enfragen 30 5.3751,40 %
Aragvi Finance Intl 26 8.451,30 %
Teva Pharma Finance 46 4.11,30 %
Beazley Ins 29 5.51,20 %
ADLER Financing 25 6.251,20 %
Summe:15,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LI0325825516
(dieser Fonds)		USDAusschüttend5,00 %1,22 %nein–
LI0229057075
CHFThesaurierend5,00 %1,22 %nein–
LI1119130451
GBPThesaurierend5,00 %1,22 %nein–
LI0325825573
CHFAusschüttend5,00 %1,22 %nein–
LI0325825532
EURAusschüttend5,00 %1,29 %nein–
LI0229057083
EURThesaurierend5,00 %1,22 %nein–
LI0364281506
CHFThesaurierend5,00 %0,72 %nein2,00 Mio. CHF
LI0364281464
EURThesaurierend5,00 %0,72 %nein2,00 Mio. EUR
LI0364281548
USDThesaurierend5,00 %0,72 %nein2,00 Mio. USD
LI1229803336
USDAusschüttend5,00 %2,73 %nein–
LI1228564350
USDThesaurierend5,00 %2,71 %nein–
LI1229803344
USDAusschüttend5,00 %1,72 %nein–
LI1228564368
USDThesaurierend5,00 %1,72 %nein–
LI0229057109
USDThesaurierend5,00 %1,23 %nein–
LI0446006970
USDThesaurierend–0,06 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.

Stammdaten zu Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS

  • KVG
    VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sales Bischofberger/Patrik Kauffmann
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG
  • Fondsvolumen
    598,66 Mio. USD531,94 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
KVG
Echtzeit
11,507 USD
+0,101 USD · +0,89 %
12.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
KVG
Echtzeit
10,371 EUR
+0,229 EUR · +2,26 %
12.05.2025, 08:00:00  · unbekannt

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,41 %
3 Monate
8,04 %
1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-5,84 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-10,72 %
5 Jahre
-24,46 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,45
3 Monate
11,95
1 Jahr
11,95
3 Jahre
11,95
5 Jahre
12,73
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,07
3 Monate
11,07
1 Jahr
11,07
3 Jahre
9,08
5 Jahre
9,08
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,31
3 Monate
11,62
1 Jahr
11,55
3 Jahre
10,53
5 Jahre
10,99
10 Jahre
–

Performance-Kennzahlen zu Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-9,76 %
1 Jahr
+3,60 %
3 Jahre
+21,52 %
5 Jahre
+49,94 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-7,74 %
2024
+23,63 %
2023
+8,81 %
2022
-7,41 %
2021
+14,22 %
2020
+2,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+2,23 %
3 Jahre
+1,29 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,85 %
2 Jahre
+25,89 %
3 Jahre
+28,75 %
4 Jahre
+17,83 %
5 Jahre
+57,04 %
10 Jahre
–