Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

105,365 EUR
+0,266 EUR+0,25 %
Geld
105,365 EUR
Brief
105,365 EUR
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Fondsvolumen
368,35 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday
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    0,00 %
    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    0,00 %
    1 Jahr
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    3 Jahre
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    0,00 %
    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
105,36  –  105,36 EUR
52-Wochen-Spanne
98,88  –  106,57 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
105,365 EUR
Tief
105,365 EUR
Vortag
105,099 EUR
Eröffnung
105,365 EUR
Jahreshoch
106,568 EUR
Jahrestief
98,878 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC

WertpapiernameAnteil
LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) - IA ACC
Fonds · WKN A2DPRX · ISIN LU1577895896
4,38 %
Pictet - Short-Term Money Market CHF - I ACC
Fonds · WKN 675162 · ISIN LU0128499158
4,38 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA SF-MED.-TERM NTS 2023(25)REG.S
Anleihe · WKN A3LK1B · ISIN CH1276269755
3,95 %
Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A2805V · ISIN CH0553331882
3,83 %
Nordea Bank Abp SF-Medium-Term Nts 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z2TU · ISIN CH0284415681
3,69 %
QNB FINANCE LTD 1.55% GTD SNR 20/06/25 CHF
Anleihe · ISIN XS2845708044 ·
3,52 %
Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)
Anleihe · WKN A1HMXZ · ISIN CH0212937244
3,37 %
Valiant Bank AG SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)
Anleihe · WKN A2R9NN · ISIN CH0419041675
2,96 %
Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)
Anleihe · WKN A28SUL · ISIN CH0520663581
2,82 %
BK NOVA SCOT 22/25 MTN2,79 %
Summe:35,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in CHF, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in CHF. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC

  • Fondsvolumen
    368,35 Mio. CHF393,58 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds CHF? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,21 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-1,97 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,61
3 Monate
98,61
1 Jahr
98,61
3 Jahre
98,61
5 Jahre
98,61
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,57
3 Monate
98,46
1 Jahr
97,57
3 Jahre
95,20
5 Jahre
95,20
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,59
3 Monate
98,54
1 Jahr
98,21
3 Jahre
96,85
5 Jahre
96,73
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,17 %0,15 %0,25 %0,21 %
Maximaler Verlust-0,04 %-0,04 %-0,04 %-0,53 %-1,97 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %86,11 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)98,6198,6198,6198,6198,61
Tiefstkurs (in EUR)98,5798,4697,5795,2095,20
Durchschnittspreis (in EUR)98,5998,5498,2196,8596,73

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+6,96 %
3 Jahre
+13,19 %
5 Jahre
+15,98 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,61 %
2024
+0,40 %
2023
+8,10 %
2022
+4,25 %
2021
+3,39 %
2020
-0,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-15,41 %
2 Jahre
-4,67 %
3 Jahre
+2,24 %
4 Jahre
+5,49 %
5 Jahre
+2,86 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,32 %
2 Jahre
-2,04 %
3 Jahre
+1,74 %
4 Jahre
+5,10 %
5 Jahre
+3,07 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+0,29 %+6,96 %+13,19 %+15,98 %
Relativer Return+0,02 %+0,01 %-0,04 %+0,24 %+0,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,02 %+0,00 %-0,00 %+0,01 %+0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,61 %+0,40 %+8,10 %+4,25 %+3,39 %-0,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-15,41 %-4,67 %+2,24 %+5,49 %+2,86 %
Excess Return-2,32 %-2,04 %+1,74 %+5,10 %+3,07 %

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - DT ACC