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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

ISIN
LU2321660966
KVG
9,460 EUR
+0,030 EUR+0,32 %
Geld
9,460 EUR
Brief
9,460 EUR
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Fondsvolumen
708,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienDeutschlandMexikoThailandNeuseelandSupranationalNiederlandeSerbienMalaysiaChileUngarnIndienIrlandAustralienItalienPhilippinenIndonesienSchweizKayman InselnKanadaFrankreichKolumbienÖsterreichSüdafrikaPortugalElfenbeinküsteJapanKatarVereinigte Arabische EmirateAlbanienDominikanische RepublikDänemarkSpanienTürkeiChinaSaudi-Arabien
Stand:
  • USA (30,0 %)
  • Großbritannien (7,2 %)
  • Deutschland (6,6 %)
  • Mexiko (5,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (88,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)
Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22
5,41 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)
Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144
4,91 %
USA 30.04.2024 2,53,62 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
3,00 %
THAILD 2028
Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308
2,74 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KWDM · ISIN NZGOVDT551C8
2,61 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27)
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8
2,36 %
CHILE 23/33
Anleihe · WKN A3LG7M · ISIN CL0002839505
2,04 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54
2,03 %
United States of America DL-Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88
1,98 %
Summe:30,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn1 EUR ACC H

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft werden.