Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Qdmn GBP DIS H
- WKN
- A14UXT
- ISIN
- LU1244140320
•
9,455 EUR
-0,022 EUR-0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
532,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2026 Ausschüttend | 0,040 GBP |
21.05.2026 Ausschüttend | 0,043 GBP |
21.04.2026 Ausschüttend | 0,045 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Qdmn GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 0,92 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,90 % |
Absa Group Ltd. DL-FLR Notes 2025(31/36) Anleihe · WKN A4EMAS · ISIN XS3225241457 | 0,89 % |
Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S Anleihe · WKN A4EA7V · ISIN XS3068793754 | 0,88 % |
| AXIAN TEL.H. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4EDH2 · ISIN XS3107112503 | 0,87 % |
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EH9E · ISIN XS3193815977 | 0,85 % |
| BIFFA GR.HO. 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EL26 · ISIN XS3246270147 | 0,84 % |
| MIDC.FI.ISS. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTMG · ISIN US59590AAA79 | 0,83 % |
Opal Bidco SAS EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304 | 0,82 % |
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D7T0 · ISIN XS3013974533 | 0,82 % |
| Summe: | 8,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Qdmn GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Qdmn GBP DIS H
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Qdmn GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova, Michael Connelly ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen532,16 Mio. USD465,93 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Qdmn GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,11 % | 3,66 % | 3,30 % | 3,79 % | 4,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,87 % | -2,65 % | -4,87 % | -20,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,22 | 8,25 | 8,37 | 8,37 | 9,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,13 | 8,00 | 8,00 | 7,44 | 7,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,18 | 8,16 | 8,23 | 8,05 | 8,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Qdmn GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +3,20 % | +5,66 % | +30,28 % | +15,35 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,14 % | +3,76 % | +12,84 % | +15,77 % | -19,27 % | +9,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +1,56 % | +1,72 % | +2,03 % | +0,70 % | – |
| Excess Return | +4,86 % | +12,17 % | +22,10 % | +40,17 % | +17,16 % | – |