T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Idq EUR DIS
- WKN
- A2AUDH
- ISIN
- LU1512555746
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 0,104 EUR |
19.03.2025 Ausschüttend | 0,110 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,107 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Idq EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S Anleihe · WKN A4DFJT · ISIN XS3101387895 | 2,20 % |
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649 | 2,09 % |
Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EDJT · ISIN XS3107119003 | 2,01 % |
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 1,96 % |
Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBVF · ISIN FR001400ZYD0 | 1,89 % |
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8 | 1,63 % |
alstria office AG Anleihe v.2025(2030/2031) Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982 | 1,52 % |
Essendi SA EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L48H · ISIN XS2926264529 | 1,52 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EC69 · ISIN XS3101875931 | 1,48 % |
| MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,44 % |
| Summe: | 17,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Idq EUR DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Idq EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Idq EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,320 EUR +0,010 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,12 % | 8,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Idq EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 1,90 % | 2,92 % | 4,32 % | 4,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,48 % | -3,65 % | -9,25 % | -21,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 77,78 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,38 | 9,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,29 | 8,19 | 7,91 | 7,13 | 7,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,31 | 8,27 | 8,22 | 8,00 | 8,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Idq EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +2,38 % | +6,34 % | +22,76 % | +15,85 % | – |
| Relativer Return | -0,49 % | +2,05 % | +3,27 % | +11,19 % | -11,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | +0,68 % | +0,27 % | +0,30 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,01 % | +6,03 % | +13,18 % | -14,49 % | +3,35 % | +4,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,97 % | +1,39 % | +0,51 % | +0,74 % | – |
| Excess Return | +3,85 % | +13,51 % | +19,61 % | +9,86 % | +17,49 % | – |