Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bracken Midco1 PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KX5N · ISIN XS2400445362 | 2,24 % |
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1U6 · ISIN XS2436313196 | 2,23 % |
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A194R1 · ISIN XS1864418857 | 2,10 % |
Altice Finco S.A. EO-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19QK3 · ISIN XS1577952440 | 2,05 % |
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8 | 1,98 % |
Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWH3 · ISIN XS2389112736 | 1,88 % |
MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,86 % |
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996 | 1,80 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A2871F · ISIN XS2289588837 | 1,79 % |
Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS Anleihe · WKN A3KQ8K · ISIN XS2342638033 | 1,77 % |
Summe: | 19,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,630 CHF 0,000 CHF · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,918 EUR +0,024 EUR · +0,21 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |