Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A14UB5
- ISIN
- LU1216622990
•
11,558 EUR
-0,003 EUR-0,03 %
Geld
11,558 EUR
Brief
11,558 EUR
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Fondsvolumen
25,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DUU6 EURO-SCHATZ FUT SEP26 6% | 5,33 % |
| OEU6 EURO-BOBL FUTURE SEP26 6% | 1,58 % |
APT Pipelines Ltd. LS-Medium-Term Nts 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KM9P · ISIN XS2315784988 | 1,40 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EFH3 · ISIN US126650EK24 | 1,30 % |
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. AD-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LXPQ · ISIN AU3CB0308864 | 1,25 % |
John Deere Financial Ltd. AD-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EDKC · ISIN AU3CB0323251 | 1,21 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LU94 · ISIN US00287YDW66 | 1,04 % |
| EAGLE F.L. I 25/30 144A Anleihe · WKN A4EEYM · ISIN US26951TAA88 | 1,00 % |
| NEXTERA CAP. 24/31 Anleihe · WKN A3LVTS · ISIN CA65339KDA57 | 0,97 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53) Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04 | 0,96 % |
| Summe: | 16,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Boothe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen25,00 Mio. USD21,69 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,07 % | 3,13 % | 3,24 % | 4,34 % | 5,04 % | 4,51 % |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -1,85 % | -2,73 % | -3,76 % | -21,99 % | -22,16 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 51,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,48 | 13,53 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,28 | 13,27 | 13,12 | 11,01 | 10,43 | 10,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,36 | 13,40 | 13,37 | 12,64 | 12,32 | 12,06 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,94 % | +1,21 % | +2,10 % | +11,73 % | +2,15 % | +17,74 % |
| Relativer Return | -0,36 % | +0,55 % | -0,27 % | -0,23 % | +0,66 % | -0,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,36 % | +0,18 % | -0,02 % | -0,01 % | +0,01 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | -6,20 % | +10,97 % | +6,01 % | -10,20 % | +6,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,24 % | +0,64 % | +0,93 % | +0,07 % | +0,32 % |
| Excess Return | -0,30 % | +1,87 % | +9,09 % | +19,08 % | +1,88 % | +16,52 % |