T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
- WKN
- A2QCDV
- ISIN
- LU2219571648
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DUH5 EURO-SCHATZ FUT MAR25 6% | 2,84 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 1,81 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,75 % |
APT Pipelines Ltd. LS-Medium-Term Nts 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KM9P · ISIN XS2315784988 | 1,62 % |
| IQVIA 23/28 Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L26E · ISIN US91282CLJ89 | 1,48 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYL2 · ISIN US126650ED80 | 1,26 % |
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(27/27) Anleihe · WKN A3KNRN · ISIN XS2322254322 | 1,14 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. LS-Notes 2010(30) Anleihe · WKN A1AYHV · ISIN XS0519906761 | 0,95 % |
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687 | 0,94 % |
| Summe: | 15,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,53 % | 5,45 % | 4,41 % | 5,63 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -3,16 % | -3,45 % | -11,38 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,03 | 10,12 | 10,14 | 10,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,80 | 9,80 | 9,54 | 8,49 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,94 | 10,00 | 9,91 | 9,44 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,10 % | +4,06 % | +5,83 % | – | – |
| Relativer Return | +1,73 % | +5,99 % | +2,24 % | +1,34 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,73 % | +1,96 % | +0,18 % | +0,04 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,71 % | +2,90 % | +7,59 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,33 % | +0,24 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,63 % | +3,39 % | +4,11 % | – | – | – |