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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

11,066 EUR
-0,012 EUR-0,10 %
Geld
11,066 EUR
Brief
11,066 EUR
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Fondsvolumen
30,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeLuxemburgBarmittelAustralienFrankreichItalienSpanienDeutschlandBelgienIslandTschechienIrlandMexikoDänemarkKanadaNorwegenBulgarienVereinigte Arabische EmirateSüdkoreaPeruKroatienEstlandNeuseelandPortugalGriechenland
Stand:
  • USA (46,3 %)
  • Großbritannien (6,1 %)
  • Niederlande (5,5 %)
  • Luxemburg (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (91,4 %)
  • Barmittel (4,2 %)
  • Aktien (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (68,8 %)
  • Euro (23,3 %)
  • Pfund Sterling (3,7 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4EAXL · ISIN US912810UK24
2,34 %
DUU5 EURO-SCHATZ FUT SEP25 .00001%2,10 %
APT Pipelines Ltd. LS-Medium-Term Nts 2021(21/36)
Anleihe · WKN A3KM9P · ISIN XS2315784988
1,65 %
IQVIA 23/28
Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27
1,37 %
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4D60W · ISIN US912810UG12
1,29 %
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)
Anleihe · WKN A3KNRN · ISIN XS2322254322
1,16 %
RCI BANQUE 3.875% BDS 12/01/29 EUR1000
Anleihe · WKN A3LSR3 · ISIN FR001400N3F1
1,11 %
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687
0,99 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LYL2 · ISIN US126650ED80
0,96 %
MINERA MEXICO SA DE CV 144A 20250212 5.625% 20320212
Anleihe · WKN A4D6UY · ISIN US60284MAC64
0,95 %
Summe:13,92 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.