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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

WKN: A2JK2B
A2JK2B

ISIN: LU1807408056
LU1807408056

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2JK2B
A2JK2B

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1807408056
LU1807408056

gestern, 08:00:00 • KVG

11,610 EUR

+0,040 EUR+0,35 %

Geld

11,610 EUR

Brief

11,610 EUR

Fondsvolumen

73,18 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A0Q5SU · ISIN LU0353117343	12,57 %
T.ROW.PR.B-MULTI-STRAT.TOT.RET ACT.NOM. SD USD DIS. ON Fonds · WKN A3DJZ3 · ISIN LU2451808963	9,64 %
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915	4,92 %
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A2ANJF · ISIN LU1439535052	4,51 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,65 %
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A0Q5SV · ISIN LU0353119554	2,42 %
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A12DV3 · ISIN LU0353122939	1,68 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,62 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,47 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,27 %
Summe:	42,75 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1807408056 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	1.000,00 USD
LU1614211974	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	1.000,00 USD
LU1982096601	EUR	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1614212279	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1614212352	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageverwalter wendet eine aktive Vermögensallokationsstrategie mit Fundamentalresearch an, um einzelne Anlagen auszuwählen. Der Anlageverwalter strebt einen Wertzuwachs an, indem er bei der Wertpapierauswahl ein aktives Portfoliomanagement betreibt und die Vermögenswerte des Fonds über verschiedene Anlageklassen und Marktsektoren streut. Grundlage ist dabei seine Bewertung der globalen Wirtschafts- und Marktlage sowie von Zinsbewegungen, Branchenlage und Emittentenbedingungen, Konjunkturzyklen und sonstigen relevanten Faktoren.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Charles Shriver
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
73,18 Mio. USD68,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. April 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,610 EUR +0,040 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,35 %	11,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,84 %
3 Monate
6,87 %
1 Jahr
7,27 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,21 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-7,38 %
3 Jahre
-24,65 %
5 Jahre
-24,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,85
3 Monate
11,85
1 Jahr
11,85
3 Jahre
12,78
5 Jahre
12,78
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,47
3 Monate
11,23
1 Jahr
10,29
3 Jahre
9,63
5 Jahre
8,15
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,71
3 Monate
11,57
1 Jahr
11,00
3 Jahre
11,28
5 Jahre
11,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,84 %	6,87 %	7,27 %	10,50 %	11,59 %	–
Maximaler Verlust	-3,21 %	-3,21 %	-7,38 %	-24,65 %	-24,65 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,85	11,85	11,85	12,78	12,78	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,47	11,23	10,29	9,63	8,15	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,71	11,57	11,00	11,28	11,00	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,71 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
+7,50 %
3 Jahre
-7,35 %
5 Jahre
+14,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
-12,44 %
3 Jahre
-31,24 %
5 Jahre
-35,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,50 %
2023
+9,82 %
2022
-17,55 %
2021
+6,03 %
2020
+11,56 %
2019
+14,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,63 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
-5,91 %
4 Jahre
+25,30 %
5 Jahre
+15,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,71 %	+2,05 %	+7,50 %	-7,35 %	+14,36 %	–
Relativer Return	-0,20 %	-3,56 %	-12,44 %	-31,24 %	-35,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	-1,20 %	-1,10 %	-1,03 %	-0,74 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,50 %	+9,82 %	-17,55 %	+6,03 %	+11,56 %	+14,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	+0,05 %	-0,19 %	+0,55 %	+0,26 %	–
Excess Return	+3,63 %	+1,12 %	-5,91 %	+25,30 %	+15,86 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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