T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H
- WKN
- A2JK2B
- ISIN
- LU1807408056
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A0Q5SU · ISIN LU0353117343 | 13,16 % |
T.ROW.PR.B-MULTI-STRAT.TOT.RET ACT.NOM. SD USD DIS. ON Fonds · WKN A3DJZ3 · ISIN LU2451808963 | 9,41 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915 | 5,07 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A2ANJF · ISIN LU1439535052 | 4,07 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,68 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A0Q5SV · ISIN LU0353119554 | 2,27 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,25 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A12DV3 · ISIN LU0353122939 | 1,69 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,49 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,49 % |
| Summe: | 43,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein weltweit gestreutes diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten, unter anderem aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate verwenden, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,780 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,08 % | 12,780 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,780 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,52 % | 6,50 % | 10,02 % | 9,67 % | 10,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -2,03 % | -10,10 % | -11,73 % | -24,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,54 | 12,22 | 11,21 | 9,63 | 9,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,75 | 12,60 | 12,29 | 11,39 | 11,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund - An EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | +3,40 % | +5,10 % | +17,14 % | +19,11 % | – |
| Relativer Return | -1,41 % | -0,62 % | -5,50 % | -14,76 % | -38,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,41 % | -0,21 % | -0,47 % | -0,44 % | -0,81 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,71 % | +6,99 % | +9,82 % | -17,55 % | +6,03 % | +11,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,79 % | +0,48 % | +0,14 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +2,42 % | +15,25 % | +14,70 % | +5,91 % | +20,92 % | – |