Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

WKN A14YHT

ISIN LU1278082521

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN A14YHT

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU1278082521

gestern, 08:00:00 • KVG

17,010 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

17,010 EUR

Brief

17,010 EUR

Fondsvolumen

114,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Wertpapiername	Anteil
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	3,68 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,68 %
Hess Corp Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077	3,14 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	3,14 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,88 %
First Quantum Minerals Aktie · WKN 904604 · ISIN CA3359341052	2,73 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	2,60 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	2,57 %
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085	2,30 %
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090	2,29 %
Summe:	29,01 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1278082521 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0272423673	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 USD
LU1382644166	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0272423913	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382644919	GBP	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0876475368	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU1743772433	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Rohstoff- oder rohstoffbezogenen Unternehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Shinwoo Kim
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
114,00 Mio. USD110,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. August 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,010 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	17,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Volatilität: 1 Monat
13,72 %
3 Monate
14,72 %
1 Jahr
18,04 %
3 Jahre
19,54 %
5 Jahre
22,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-14,84 %
3 Jahre
-16,90 %
5 Jahre
-45,64 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,54
3 Monate
17,54
1 Jahr
17,59
3 Jahre
17,59
5 Jahre
17,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,38
3 Monate
15,39
1 Jahr
14,98
3 Jahre
9,22
5 Jahre
6,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,02
3 Monate
16,46
1 Jahr
16,37
3 Jahre
14,52
5 Jahre
13,13
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,72 %	14,72 %	18,04 %	19,54 %	22,79 %	–
Maximaler Verlust	-3,02 %	-3,02 %	-14,84 %	-16,90 %	-45,64 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	55,56 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,54	17,54	17,59	17,59	17,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,38	15,39	14,98	9,22	6,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,02	16,46	16,37	14,52	13,13	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,84 %
3 Monate
+9,11 %
1 Jahr
+4,16 %
3 Jahre
+77,37 %
5 Jahre
+36,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+6,87 %
1 Jahr
-4,82 %
3 Jahre
+27,65 %
5 Jahre
-10,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+2,24 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,85 %
2022
+12,50 %
2021
+34,07 %
2020
-11,42 %
2019
+18,34 %
2018
-13,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+1,10 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+34,06 %
3 Jahre
+78,81 %
4 Jahre
+44,27 %
5 Jahre
+37,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,84 %	+9,11 %	+4,16 %	+77,37 %	+36,41 %	–
Relativer Return	-0,92 %	+6,87 %	-4,82 %	+27,65 %	-10,15 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,92 %	+2,24 %	-0,41 %	+0,68 %	-0,18 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,85 %	+12,50 %	+34,07 %	-11,42 %	+18,34 %	-13,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,77 %	+1,10 %	+0,40 %	+0,29 %	–
Excess Return	+1,74 %	+34,06 %	+78,81 %	+44,27 %	+37,91 %	–

T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Luxusgüter

Wasserstoff

Ratings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)