Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

WKN: A14YHT

ISIN: LU1278082521

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A14YHT

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1278082521

gestern, 08:00:00 • KVG

18,490 EUR

-0,230 EUR-1,23 %

Geld

18,490 EUR

Brief

18,490 EUR

Fondsvolumen

128,28 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	5,31 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	4,36 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	3,79 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,33 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	3,16 %
Hess Corp Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077	2,98 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	2,65 %
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017	2,49 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	2,44 %
BP ADR Aktie · WKN 850518 · ISIN US0556221044	2,33 %
Summe:	32,84 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1278082521 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0272423673	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 USD
LU1382644166	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0272423913	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382644919	GBP	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU1743772433	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0876475368	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Shinwoo Kim
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
128,28 Mio. USD117,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. August 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18,490 EUR -0,230 EUR · -1,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -1,23 %	18,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	18,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,77 %
3 Monate
10,10 %
1 Jahr
14,41 %
3 Jahre
18,62 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-11,63 %
3 Jahre
-16,90 %
5 Jahre
-43,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,72
3 Monate
18,72
1 Jahr
18,72
3 Jahre
18,72
5 Jahre
18,72
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,81
3 Monate
15,50
1 Jahr
14,98
3 Jahre
12,44
5 Jahre
6,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,77
3 Monate
16,69
1 Jahr
16,33
3 Jahre
15,53
5 Jahre
13,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,77 %	10,10 %	14,41 %	18,62 %	22,48 %	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-2,88 %	-11,63 %	-16,90 %	-43,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,81	15,50	14,98	12,44	6,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,77	16,69	16,33	15,53	13,68	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+11,36 %
3 Monate
+17,29 %
1 Jahr
+15,70 %
3 Jahre
+48,69 %
5 Jahre
+53,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+7,18 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
+16,55 %
5 Jahre
-8,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+2,34 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+16,20 %
2023
-1,65 %
2022
+12,50 %
2021
+34,07 %
2020
-11,42 %
2019
+18,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,05 %
2 Jahre
+13,29 %
3 Jahre
+50,13 %
4 Jahre
+108,65 %
5 Jahre
+54,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,36 %	+17,29 %	+15,70 %	+48,69 %	+53,44 %	–
Relativer Return	–	+7,18 %	+1,64 %	+16,55 %	-8,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+2,34 %	+0,14 %	+0,43 %	-0,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,20 %	-1,65 %	+12,50 %	+34,07 %	-11,42 %	+18,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,83 %	+0,34 %	+0,78 %	+1,00 %	+0,41 %	–
Excess Return	+12,05 %	+13,29 %	+50,13 %	+108,65 %	+54,94 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q EUR ACC