Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.05.2024 Ausschüttend | 1,290 EUR |
10.05.2023 Ausschüttend | 1,350 EUR |
10.05.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES 4.25 23-25 31/05S 4.3% 31.05.2025 | 5,40 % |
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A 3.5% 31.12.2079 | 3,80 % |
ARGENTUM NETHERLANDS 5.75 15-50 5.8% 15.08.2050 | 3,40 % |
RE1 LIMITED FL.R 20-80 24/09S 4.8% 24.09.2080 | 3,30 % |
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2079 | 3,00 % |
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25 20-28 5.3% 10.01.2028 | 3,00 % |
AES ANDES SA FL.R 19-79 07/10S 6.4% 07.10.2079 | 2,90 % |
JSW STEEL LTD 5.375 19-25 04/04S5 5.4% 04.04.2025 | 2,70 % |
MAF GLOBAL SEC LTD FL.R 18-XX 20/03S 6.4% 31.12.2079 | 2,70 % |
CREDIT AGRI REGS SUB FL.R 16-66 8.1% 31.12.2079 | 2,60 % |
Summe: | 32,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 87,260 EUR -0,200 EUR · -0,23 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |