Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

WKN: A2QNY6
A2QNY6

ISIN: LU2187699694
LU2187699694

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2QNY6
A2QNY6

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2187699694
LU2187699694

28.05.2024, 08:00:00 •

81,992 EUR

-0,141 EUR-0,17 %

Geld

81,992 EUR

Brief

81,992 EUR

Fondsvolumen

79,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,810 USD
02.01.2024 Ausschüttend	0,800 USD
02.10.2023 Ausschüttend	0,780 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES 4.25 23-25 31/05S 4.3% 31.05.2025	5,40 %
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A 3.5% 31.12.2079	3,80 %
ARGENTUM NETHERLANDS 5.75 15-50 5.8% 15.08.2050	3,40 %
RE1 LIMITED FL.R 20-80 24/09S 4.8% 24.09.2080	3,30 %
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25 20-28 5.3% 10.01.2028	3,00 %
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2079	3,00 %
AES ANDES SA FL.R 19-79 07/10S 6.4% 07.10.2079	2,90 %
MAF GLOBAL SEC LTD FL.R 18-XX 20/03S 6.4% 31.12.2079	2,70 %
JSW STEEL LTD 5.375 19-25 04/04S5 5.4% 04.04.2025	2,70 %
CREDIT AGRI REGS SUB FL.R 16-66 8.1% 31.12.2079	2,60 %
Summe:	32,80 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2187699694 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187698456	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	–
LU2187698613	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU2187698969	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	–
LU2187698704	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	–
LU2187699009	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU2187698886	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,03 %	nein	–
LU2187699348	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187699421	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187699934	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187699777	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187700021	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187699850	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187700377	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2187700450	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU2187700534	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU2187700963	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU2187700708	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU2187700880	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU2187701268	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)

Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Olivier Iche
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services Luxembourg

Fondsvolumen
79,73 Mio. USD73,48 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,970 USD -0,180 USD · -0,20 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 USD · -0,20 %	88,970 USD 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,970 USD 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	81,992 EUR -0,141 EUR · -0,17 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,141 EUR · -0,17 %	81,992 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,992 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

Volatilität: 1 Monat
1,66 %
3 Monate
3,43 %
1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-16,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,15
3 Monate
90,36
1 Jahr
90,36
3 Jahre
101,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,28
3 Monate
88,28
1 Jahr
85,07
3 Jahre
81,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,74
3 Monate
89,24
1 Jahr
87,39
3 Jahre
90,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,66 %	3,43 %	2,57 %	5,96 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,20 %	-1,47 %	-1,47 %	-16,39 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,15	90,36	90,36	101,78	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,28	88,28	85,07	81,42	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,74	89,24	87,39	90,10	–	–

Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+8,01 %
3 Jahre
+10,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,44 %
2023
+1,00 %
2022
-3,29 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,45 %
2 Jahre
+11,75 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,06 %	+0,25 %	+8,01 %	+10,86 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,44 %	+1,00 %	-3,29 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,66 %	+0,94 %	-0,02 %	–	–	–
Excess Return	+4,45 %	+11,75 %	-0,28 %	–	–	–

U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IDq USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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