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U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

WKN: A2QNY2
A2QNY2

ISIN: LU2187698530
LU2187698530

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2QNY2
A2QNY2

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2187698530
LU2187698530

13.05.2024, 08:00:00 •

81,845 EUR

-0,222 EUR-0,27 %

Geld

81,845 EUR

Brief

81,845 EUR

Fondsvolumen

63,97 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
07.05.2024 Ausschüttend	2,960 USD
10.05.2023 Ausschüttend	2,910 USD
10.05.2022 Ausschüttend	3,070 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024	25,70 %
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.2079	2,30 %
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079	2,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079	2,20 %
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079	2,20 %
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.2024	2,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.2024	2,00 %
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.2079	2,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.2024	2,00 %
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.2025	2,00 %
Summe:	44,60 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2187698530 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,03 %	nein	–
LU1997930471	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997930711	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU1997930638	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997931446	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU1997931016	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997932097	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997931875	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU1997931289	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997932253	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997932410	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997932840	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997932683	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933574	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933061	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933905	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933731	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933228	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997934119	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997934382	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1997934549	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU1997935199	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU1997936080	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1997935355	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.

Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Gräub
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
63,97 Mio. USD59,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,330 USD +0,110 USD · +0,12 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 USD · +0,12 %	88,330 USD 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,330 USD 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	81,845 EUR -0,222 EUR · -0,27 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,222 EUR · -0,27 %	81,845 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,845 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,26 %
3 Monate
3,41 %
1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-1,49 %
3 Jahre
-16,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,08
3 Monate
92,08
1 Jahr
92,08
3 Jahre
102,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,22
3 Monate
88,22
1 Jahr
84,44
3 Jahre
82,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,15
3 Monate
90,91
1 Jahr
88,07
3 Jahre
91,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,26 %	3,41 %	2,56 %	5,95 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,49 %	-1,49 %	-1,49 %	-16,74 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,08	92,08	92,08	102,60	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,22	88,22	84,44	82,49	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,15	90,91	88,07	91,34	–	–

Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+10,01 %
3 Jahre
+9,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,74 %
2023
+0,63 %
2022
-3,65 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,32 %
2 Jahre
+10,36 %
3 Jahre
-1,43 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	+0,30 %	+10,01 %	+9,23 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,74 %	+0,63 %	-3,65 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,65 %	+0,83 %	-0,08 %	–	–	–
Excess Return	+4,32 %	+10,36 %	-1,43 %	–	–	–

U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

Kosten und Erträge

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Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD DIS

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