UBAM - Diversified Income Opportunities - AHDq SGD DIS H
- WKN
- A3EV8N
- ISIN
- LU2525150038
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 1,080 SGD |
01.04.2025 Ausschüttend | 1,070 SGD |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,060 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHDq SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.8% 30.04.2027 | 15,80 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31.03.2030 | 7,40 % |
| UBAM-HYBRID BOND ZC USD | 5,10 % |
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21- 21.08.2025 | 3,60 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15.01.2027 | 2,30 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.1% 31.03.2032 | 2,20 % |
| NATWEST GROUP 3.073% 22-05-28 3.1% 22.05.2028 | 1,60 % |
| SANTANDER UK GROUP 2.469% 11-01-28 2.5% 11.01.2028 | 1,60 % |
| BK IRELAND GROUP 2.029% 30-09-27 2.0% 30.09.2027 | 1,50 % |
| KBC GROUPE 5.796% 19-01-29 5.8% 19.01.2029 | 1,40 % |
| Summe: | 42,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHDq SGD DIS H
Fondsstrategie zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHDq SGD DIS H
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Das Engagement gegenüber dem US-Dollar kann durch den Leerverkauf anderer Währungen bis zu 110 % betragen. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 100 % in Papiere mit Investment-Grade-Status. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 50 % in Schwellen-/Grenzländern (einschließlich China über Bond Connect) - 25 % in Wandelanleihen - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) - 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) - 10 % in Aktien, einschließlich Aktienderivate - 5 % in notleidende Wertpapiere. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement in Deriva...
Stammdaten zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHDq SGD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 92,890 SGD +0,040 SGD · +0,04 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 SGD · +0,04 % | 92,890 SGD 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 92,890 SGD 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 62,005 EUR -0,147 EUR · -0,24 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,147 EUR · -0,24 % | 62,005 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,005 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHDq SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 % | 1,92 % | 2,31 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,35 % | -2,26 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,84 | 93,39 | 94,65 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,06 | 91,84 | 90,46 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,41 | 92,44 | 92,43 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHDq SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | -0,04 % | +1,38 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,24 % | +6,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,08 % | – | – | – | – | – |