Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 2,780 GBP |
21.04.2023 Ausschüttend | 1,420 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBAM HYBRID BOND ZC USD | 8,40 % |
ABN AMRO BANK NV 144A | 1,70 % |
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | 1,70 % |
BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A | 1,60 % |
KBC GROEP NV MTN RegS | 1,50 % |
BPCE SA MTN RegS | 1,20 % |
DANSKE BANK A/S MTN 144A | 1,20 % |
STANDARD CHARTERED PLC RegS | 1,20 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,20 % |
CRH AMERICA INC. 144A | 1,20 % |
Summe: | 20,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,43 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Das Engagement gegenüber dem US-Dollar kann durch den Leerverkauf anderer Währungen bis zu 110 % betragen. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 100 % in Papiere mit Investment-Grade-Status. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 50 % in Schwellen-/Grenzländern (einschließlich China über Bond Connect) - 25 % in Wandelanleihen - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) - 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) - 10 % in Aktien, einschließlich Aktienderivate - 5 % in notleidende Wertpapiere. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement in Deriva...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,870 GBP +0,120 GBP · +0,12 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,994 EUR +0,587 EUR · +0,49 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |