Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H

WKN
A2P4E7
ISIN
LU2051717549
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2051717549
KVG
135,140 EUR
-0,290 EUR-0,21 %
Geld
135,140 EUR
Brief
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Fondsvolumen
25,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84
5,77 %
AEGYPTEN 24/27
Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3
4,12 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
3,70 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63
3,36 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
3,36 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTZP · ISIN XS2752065479
3,00 %
Gabun DL-Bonds 2021(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KZEK · ISIN XS2407752711
2,93 %
URUGUAY 17/28 REGS
Anleihe · WKN A19N3F · ISIN USP80557BV53
2,66 %
Inter-American Dev. Bank CO/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
Anleihe · WKN A3LT3M · ISIN XS2758032192
2,61 %
PETROLEOS D VEN.16/20REGS2,60 %
Summe:34,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Stammdaten zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angel Japan Asset Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services
  • Fondsvolumen
    25,94 Mio. USD23,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
10,53 %
3 Monate
10,02 %
1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-7,32 %
1 Jahr
-7,75 %
3 Jahre
-18,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
135,43
3 Monate
137,35
1 Jahr
137,98
3 Jahre
137,98
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,94
3 Monate
127,29
1 Jahr
118,16
3 Jahre
86,55
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,82
3 Monate
133,90
1 Jahr
129,71
3 Jahre
112,11
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,00 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
+10,45 %
3 Jahre
+29,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+4,17 %
1 Jahr
+2,71 %
3 Jahre
+2,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,43 %
2024
+16,33 %
2023
+15,16 %
2022
-20,62 %
2021
-3,08 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+1,91 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,17 %
2 Jahre
+34,22 %
3 Jahre
+28,67 %
4 Jahre
+7,45 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - APHC EUR ACC H