UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID USD DIS
- WKN
- A2P4FE
- ISIN
- LU2051722036
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 4,930 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 5,330 USD |
21.04.2023 Ausschüttend | 4,710 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84 | 5,77 % |
| AEGYPTEN 24/27 Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3 | 4,12 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 3,70 % |
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63 | 3,36 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 3,36 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZP · ISIN XS2752065479 | 3,00 % |
Gabun DL-Bonds 2021(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KZEK · ISIN XS2407752711 | 2,93 % |
| URUGUAY 17/28 REGS Anleihe · WKN A19N3F · ISIN USP80557BV53 | 2,66 % |
Inter-American Dev. Bank CO/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LT3M · ISIN XS2758032192 | 2,61 % |
| PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 2,60 % |
| Summe: | 34,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID USD DIS
Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID USD DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Stammdaten zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 93,420 USD -1,660 USD · -1,75 % 04.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,258 EUR -0,826 EUR · -0,96 % 04.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,42 % | 6,23 % | 6,33 % | 10,27 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,59 % | -5,67 % | -5,67 % | -24,22 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,91 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,42 | 93,42 | 83,07 | 64,95 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,84 | 97,34 | 91,51 | 81,73 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - ID USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,50 % | -8,55 % | +8,88 % | +24,63 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,69 % | +26,86 % | +15,05 % | -12,54 % | +5,80 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +2,01 % | +0,72 % | +0,46 % | – | – |
| Excess Return | +6,71 % | +34,67 % | +24,08 % | +19,13 % | – | – |