Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84 | 7,01 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 6,22 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405 | 5,63 % |
Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Anleihe · WKN A18U3U · ISIN XS1303929894 | 5,39 % |
SRI LANKA 19/30 REGS | 4,55 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 4,33 % |
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63 | 3,93 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 3,86 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZP · ISIN XS2752065479 | 3,54 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 3,31 % |
Summe: | 47,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,490 USD -0,050 USD · -0,03 % 12.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 144,822 EUR -0,435 EUR · -0,30 % 12.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |