Aktienfonds • Aktien USA

Anlageschwerpunkt UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

WKN
A2QBHA
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00BMBX8P21
KVG
140,980 EUR
+0,135 EUR+0,10 %
Geld
140,980 EUR
Brief
140,980 EUR
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Fondsvolumen
2,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieKonsumgüterEnergieVersorgerGesundheitswesenRohstoffe
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (37,2 %)
  • Finanzen (19,8 %)
  • Industrie (11,3 %)
  • Konsumgüter (9,7 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichSchwedenItalienDeutschlandNiederlandeIrlandSchweizChina
Stand:
  • USA (46,3 %)
  • Frankreich (22,3 %)
  • Schweden (16,2 %)
  • Italien (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Markel Group
Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048
189,66 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
6,94 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
6,24 %
Volvo B
Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446
5,77 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,44 %
Summe:213,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.