UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q GBP ACC H
- WKN
- A2DR74
- ISIN
- LU1616912751
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,87 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 17,71 % |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - USD ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07 | 15,75 % |
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 10,07 % |
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 9,99 % |
| ST.COMPASS EX.NTS21 Derivat · WKN A1DGNA · ISIN XS0487499336 | 5,18 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 4,65 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 2,38 % |
| USA 25/25 ZO | 1,75 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 1,62 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKCV · ISIN US912797QF73 | 1,49 % |
| Summe: | 70,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q GBP ACC H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q GBP ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 100% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 3% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 2% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 70% aus dem MSCI World (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD), zu 10% aus dem MSCI Emerging Markets Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (ohne Währungsabsicherung) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds ist in seinen Anlagen nicht durch eine Benchmark beschränkt.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIvan Kraljevic, Roland Kramer, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen199,38 Mio. USD168,04 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,73 % | 5,15 % | 10,30 % | 8,64 % | 8,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,10 % | -14,12 % | -14,12 % | -24,55 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,53 | 140,53 | 140,53 | 140,53 | 140,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,57 | 129,10 | 119,30 | 100,43 | 100,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,16 | 135,31 | 132,95 | 119,91 | 119,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | +6,70 % | +5,75 % | +36,12 % | +41,21 % | – |
| Relativer Return | +0,91 % | -0,34 % | -5,43 % | -8,01 % | -28,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | -0,11 % | -0,46 % | -0,23 % | -0,56 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,56 % | +21,04 % | +14,81 % | -26,42 % | +23,18 % | -4,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,02 % | +1,04 % | +0,33 % | +0,70 % | – |
| Excess Return | +6,25 % | +19,52 % | +30,19 % | +12,22 % | +35,36 % | – |