Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,87 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 18,35 % |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07 | 15,71 % |
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 9,93 % |
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 9,91 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 4,98 % |
ST.COMPASS EX.NTS21 | 3,81 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 2,43 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 1,67 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 1,64 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 1,51 % |
Summe: | 69,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,33 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 100% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 3% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 124,150 GBP -0,020 GBP · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 144,306 EUR -0,077 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |