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Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

WKN: A3C58G
A3C58G

ISIN: LU2397253506
LU2397253506

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3C58G
A3C58G

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253506
LU2397253506

25.04.2024, 08:00:00 •

9.196,028 EUR

-37,183 EUR-0,40 %

Geld

9.196,028 EUR

Brief

9.196,028 EUR

Fondsvolumen

1,96 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A280RV · ISIN US91282CAB72	2,11 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A2821D · ISIN US91282CAL54	2,00 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33	1,98 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91	1,86 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X1J · ISIN US912828ZT04	1,79 %
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A288GR · ISIN US91282CBJ99	1,78 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38	1,76 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34	1,74 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A281Y6 · ISIN US91282CAJ09	1,67 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80	1,66 %
Summe:	18,35 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2397253506 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–
LU0224580786	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1339538412	CHF	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1554453867	CHF	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU1132652998	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1339538503	GBP	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1554454329	GBP	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU1786948718	JPY	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1344159089	SGD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU0721134624	USD	Ausschüttend	–	0,13 %	nein	–
LU1554452620	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die komposite Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,96 Mrd. USD1,84 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.864,580 USD -14,030 USD · -0,14 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-14,030 USD · -0,14 %	9.864,580 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9.864,580 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9.196,028 EUR -37,183 EUR · -0,40 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-37,183 EUR · -0,40 %	9.196,028 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9.196,028 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Volatilität: 1 Monat
2,72 %
3 Monate
2,53 %
1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-2,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.948,71
3 Monate
9.974,86
1 Jahr
9.974,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.858,12
3 Monate
9.858,12
1 Jahr
9.541,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.897,42
3 Monate
9.908,84
1 Jahr
9.740,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,72 %	2,53 %	2,65 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,91 %	-1,17 %	-2,11 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9.948,71	9.974,86	9.974,86	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9.858,12	9.858,12	9.541,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9.897,42	9.908,84	9.740,50	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+3,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,29 %
2023
+1,73 %
2022
+0,44 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,29 %
2 Jahre
+3,69 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+0,47 %	+3,99 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,29 %	+1,73 %	+0,44 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,86 %	+0,58 %	–	–	–	–
Excess Return	-2,29 %	+3,69 %	–	–	–	–

Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC