UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q CHF ACC H
- WKN
- A2DP37
- ISIN
- LU1599188312
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,87 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 17,44 % |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A USD ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07 | 15,18 % |
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 10,25 % |
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 10,22 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 5,59 % |
| ST.COMPASS EX.NTS21 | 4,62 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 2,42 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJXL · ISIN US912797PE18 | 1,77 % |
| USA 24/25 ZO | 1,76 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15 | 1,70 % |
| Summe: | 70,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,08 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,37 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,89 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,08 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q CHF ACC H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 100% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 3% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 2% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 70% aus dem MSCI World (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD), zu 10% aus dem MSCI Emerging Markets Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (ohne Währungsabsicherung) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds ist in seinen Anlagen nicht durch eine Benchmark beschränkt.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 110,360 CHF -0,020 CHF · -0,02 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,151 EUR -0,275 EUR · -0,23 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,99 % | 17,31 % | 10,83 % | 9,03 % | 9,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,49 % | -14,29 % | -14,29 % | -14,29 % | -25,48 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,83 | 122,15 | 122,15 | 122,15 | 128,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 96,11 | 96,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,30 | 115,32 | 116,36 | 107,65 | 110,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,82 % | -7,79 % | +2,76 % | +14,88 % | +28,46 % | – |
| Relativer Return | – | +4,80 % | -1,78 % | -13,24 % | -33,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +1,57 % | -0,15 % | -0,39 % | -0,68 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,41 % | +9,93 % | +15,66 % | -20,19 % | +19,80 % | +0,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,30 % | +0,04 % | -0,13 % | +0,33 % | – |
| Excess Return | -4,39 % | +5,61 % | +1,22 % | -4,39 % | +15,50 % | – |