Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H
- WKN
- A1J0A4
- ISIN
- LU0797316337
•
249,292 EUR
-0,227 EUR-0,09 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
54,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 2,643 CHF |
01.08.2024 Ausschüttend | 2,149 CHF |
01.08.2023 Ausschüttend | 2,290 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 8,70 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,64 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 8,38 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 8,30 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 4,59 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,54 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,21 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,15 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,06 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,90 % |
Summe: | 59,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden auszuschütten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Angermann, Felix Meier, Lukas Minev
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen54,60 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,94 % | 12,16 % | 15,82 % | 13,68 % | 15,70 % | 17,83 % |
Maximaler Verlust | -5,16 % | -5,89 % | -15,51 % | -15,51 % | -25,51 % | -42,53 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 243,12 | 247,76 | 247,76 | 247,76 | 247,76 | 247,76 |
Tiefstkurs (in EUR) | 230,57 | 230,57 | 207,44 | 151,00 | 142,38 | 110,98 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 234,97 | 239,90 | 229,59 | 204,10 | 196,03 | 180,78 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,29 % | -1,14 % | +11,53 % | +60,27 % | +83,12 % | +103,34 % |
Relativer Return | -6,45 % | -8,38 % | +0,28 % | +2,26 % | -9,59 % | -36,81 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,45 % | -2,87 % | +0,02 % | +0,06 % | -0,17 % | -0,38 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +11,67 % | +8,91 % | +21,18 % | -8,59 % | +23,39 % | -6,43 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,82 % | +1,01 % | +0,39 % | +0,62 % | +0,28 % |
Excess Return | +8,21 % | +23,75 % | +49,01 % | +26,40 % | +58,50 % | +65,56 % |