Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

254,613 EUR
-1,911 EUR-0,75 %
Geld
254,613 EUR
Brief
254,613 EUR
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Fondsvolumen
57,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,24 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
2,149 CHF
01.08.2023
Ausschüttend
2,290 CHF
01.08.2022
Ausschüttend
2,710 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
9,64 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
9,27 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
8,76 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
7,78 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
4,82 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
4,65 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,56 %
Airbus Group (EADS)
Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190
4,24 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
4,20 %
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
3,93 %
Summe:61,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden auszuschütten. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab. Die Erträge dieser Anteilsklass

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Angermann, Felix Meier, Lukas Minev
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    57,74 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
11,57 %
3 Monate
22,60 %
1 Jahr
15,65 %
3 Jahre
14,64 %
5 Jahre
16,08 %
10 Jahre
18,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-15,25 %
1 Jahr
-15,51 %
3 Jahre
-15,51 %
5 Jahre
-25,51 %
10 Jahre
-42,53 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
246,55
3 Monate
246,55
1 Jahr
246,55
3 Jahre
246,55
5 Jahre
246,55
10 Jahre
246,55
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
240,54
3 Monate
207,44
1 Jahr
194,66
3 Jahre
151,00
5 Jahre
142,38
10 Jahre
110,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
243,71
3 Monate
235,76
1 Jahr
219,71
3 Jahre
197,12
5 Jahre
191,48
10 Jahre
178,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,57 %22,60 %15,65 %14,64 %16,08 %18,29 %
Maximaler Verlust-2,35 %-15,25 %-15,51 %-15,51 %-25,51 %-42,53 %
Positive Monate33,33 %58,33 %50,00 %53,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)246,55246,55246,55246,55246,55246,55
Tiefstkurs (in EUR)240,54207,44194,66151,00142,38110,98
Durchschnittspreis (in EUR)243,71235,76219,71197,12191,48178,51

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
+19,49 %
3 Jahre
+56,39 %
5 Jahre
+85,18 %
10 Jahre
+78,88 %
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+11,22 %
3 Jahre
+5,15 %
5 Jahre
-5,75 %
10 Jahre
-34,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,35 %
Performance im Jahr
2025
+13,52 %
2024
+8,91 %
2023
+21,18 %
2022
-8,59 %
2021
+23,39 %
2020
-6,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+12,66 %
2 Jahre
+23,85 %
3 Jahre
+37,93 %
4 Jahre
+29,54 %
5 Jahre
+63,63 %
10 Jahre
+51,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %+3,34 %+19,49 %+56,39 %+85,18 %+78,88 %
Relativer Return-0,89 %+0,59 %+11,22 %+5,15 %-5,75 %-34,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,89 %+0,20 %+0,89 %+0,14 %-0,10 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,52 %+8,91 %+21,18 %-8,59 %+23,39 %-6,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,81 %+0,83 %+0,76 %+0,43 %+0,65 %+0,22 %
Excess Return+12,66 %+23,85 %+37,93 %+29,54 %+63,63 %+51,05 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - P CHF DIS H