Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
171,100 EUR
+0,660 EUR+0,39 %
Geld
171,100 EUR
Brief
171,100 EUR
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Fondsvolumen
55,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,67 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,84 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
2,977 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
2,466 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
2,420 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS

WertpapiernameAnteil
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
9,28 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
9,15 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
8,31 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
8,07 %
Airbus Group (EADS)
Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190
4,65 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
4,44 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
4,07 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,97 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,90 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
3,79 %
Summe:59,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden auszuschütten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Angermann, Felix Meier, Lukas Minev
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    55,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS

Volatilität
1 Monat
9,86 %
3 Monate
11,91 %
1 Jahr
15,77 %
3 Jahre
13,40 %
5 Jahre
15,66 %
10 Jahre
17,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-5,62 %
1 Jahr
-15,32 %
3 Jahre
-15,32 %
5 Jahre
-25,26 %
10 Jahre
-42,49 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
170,26
3 Monate
176,50
1 Jahr
176,50
3 Jahre
176,50
5 Jahre
176,50
10 Jahre
176,50
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
164,07
3 Monate
164,07
1 Jahr
145,39
3 Jahre
102,24
5 Jahre
95,43
10 Jahre
74,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
166,53
3 Monate
170,36
1 Jahr
162,74
3 Jahre
141,84
5 Jahre
134,50
10 Jahre
122,32
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,86 %11,91 %15,77 %13,40 %15,66 %17,80 %
Maximaler Verlust-2,15 %-5,62 %-15,32 %-15,32 %-25,26 %-42,49 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %58,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)170,26176,50176,50176,50176,50176,50
Tiefstkurs (in EUR)164,07164,07145,39102,2495,4374,32
Durchschnittspreis (in EUR)166,53170,36162,74141,84134,50122,32

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,13 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+17,20 %
3 Jahre
+73,78 %
5 Jahre
+73,70 %
10 Jahre
+103,03 %
Relativer Return
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
+9,49 %
5 Jahre
-14,78 %
10 Jahre
-36,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,37 %
Performance im Jahr
2025
+16,21 %
2024
+13,64 %
2023
+16,90 %
2022
-11,92 %
2021
+18,91 %
2020
-5,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+1,33 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
+14,25 %
2 Jahre
+37,90 %
3 Jahre
+65,83 %
4 Jahre
+45,76 %
5 Jahre
+74,25 %
10 Jahre
+97,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,13 %+0,19 %+17,20 %+73,78 %+73,70 %+103,03 %
Relativer Return-1,88 %-6,72 %+3,54 %+9,49 %-14,78 %-36,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,88 %-2,29 %+0,29 %+0,25 %-0,27 %-0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+16,21 %+13,64 %+16,90 %-11,92 %+18,91 %-5,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,90 %+1,27 %+1,33 %+0,64 %+0,76 %+0,38 %
Excess Return+14,25 %+37,90 %+65,83 %+45,76 %+74,25 %+97,17 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) - Q DIS