Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P DIS
- WKN
- A1JWYS
- ISIN
- LU0775052615
• KVG
271,660 EUR
-3,250 EUR-1,18 %
Geld
271,660 EUR
Brief
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Fondsvolumen
121,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 8,225 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 2,997 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 2,426 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,82 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 9,48 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 7,20 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 6,78 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,95 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,92 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 4,84 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,22 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,89 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,42 % |
| Summe: | 59,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds investiert 70% in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder primär dort aktiv sind. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale und steht im Einklang mit Artikel 8 der SFDR. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXavier Lefranc, Thomas Angermann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen121,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,95 % | 12,21 % | 14,29 % | 13,72 % | 15,46 % | 17,13 % |
| Maximaler Verlust | -4,77 % | -7,07 % | -10,73 % | -15,37 % | -25,62 % | -42,52 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 286,05 | 293,13 | 293,13 | 293,13 | 293,13 | 293,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 272,41 | 272,41 | 247,66 | 183,01 | 155,15 | 114,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 278,62 | 283,32 | 270,80 | 243,81 | 222,44 | 199,64 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,88 % | -0,27 % | +6,56 % | +50,94 % | +47,21 % | +104,54 % |
| Relativer Return | -7,48 % | -6,09 % | -10,68 % | -11,34 % | -19,54 % | -41,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,48 % | -2,07 % | -0,94 % | -0,33 % | -0,36 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,02 % | +16,65 % | +12,89 % | +16,14 % | -12,50 % | +18,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 | +0,66 | +0,89 | +1,27 | +0,55 | +0,44 |
| Excess Return | +6,29 % | +21,19 % | +43,89 % | +87,42 % | +50,22 % | +106,78 % |