Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- WKN
- 935647
- ISIN
- LU0108564344
•
131,210 EUR
+0,040 EUR+0,03 %
Geld
131,270 EUR
390 Stk.
Brief
132,720 EUR
80 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
844,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,842 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,302 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,195 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Lusembourg Branch
- Fondsvolumen844,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 131,210 EUR +0,040 EUR · +0,03 % heute, 09:52:29 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,03 % | 131,270 EUR heute, 10:08:07 · 390 Stk. | 132,720 EUR heute, 10:08:07 · 80 Stk. | 1,450 EUR 1,09 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 132,091 EUR +0,080 EUR · +0,06 % heute, 10:07:58 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,06 % | 131,271 EUR heute, 10:07:58 · 390 Stk. | 132,911 EUR heute, 10:07:58 · 390 Stk. | 1,640 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 131,153 EUR -0,612 EUR · -0,46 % heute, 09:31:17 · 0 Stk. | -0,612 EUR · -0,46 % | 131,159 EUR heute, 09:52:51 · 763 Stk. | 132,799 EUR heute, 09:53:05 · 754 Stk. | 1,640 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 132,760 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,03 % | 132,760 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 132,760 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,43 % | 5,31 % | 6,98 % | 5,95 % | 7,22 % | 7,73 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -2,38 % | -9,83 % | -9,83 % | -21,84 % | -24,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,24 | 133,24 | 133,24 | 133,24 | 133,24 | 133,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,44 | 128,22 | 111,56 | 104,51 | 100,47 | 89,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,57 | 131,10 | 125,77 | 117,99 | 117,41 | 113,60 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +2,12 % | +8,82 % | +21,77 % | +12,17 % | +42,36 % |
| Relativer Return | +1,12 % | +0,84 % | +3,22 % | -21,63 % | -38,63 % | -58,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,12 % | +0,28 % | +0,26 % | -0,67 % | -0,81 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +10,04 % | +6,04 % | +8,19 % | -17,07 % | +8,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +0,97 % | +0,74 % | +0,51 % | +0,36 % | +0,42 % |
| Excess Return | +6,68 % | +12,88 % | +14,51 % | +15,44 % | +13,67 % | +39,22 % |