Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- WKN
- 935647
- ISIN
- LU0108564344
•
129,887 EUR
+1,154 EUR+0,90 %
Geld
129,493 EUR
390 Stk.
Brief
131,284 EUR
390 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
802,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 1,160 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,842 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,302 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Lusembourg Branch
- Fondsvolumen802,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 129,850 EUR +0,530 EUR · +0,41 % heute, 19:55:13 · 0 Stk. | +0,530 EUR · +0,41 % | 129,820 EUR heute, 19:59:56 · 771 Stk. | 131,400 EUR heute, 19:59:56 · 390 Stk. | 1,580 EUR 1,20 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 130,448 EUR +0,589 EUR · +0,45 % heute, 20:00:02 · unbekannt | +0,589 EUR · +0,45 % | 129,493 EUR heute, 20:00:02 · 390 Stk. | 131,284 EUR heute, 20:00:09 · 390 Stk. | 1,791 EUR 1,36 % | |
Frankfurt verzögert | – | 129,193 EUR +0,141 EUR · +0,11 % heute, 07:04:04 · 0 Stk. | +0,141 EUR · +0,11 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 130,200 EUR +2,850 EUR · +2,24 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +2,850 EUR · +2,24 % | 130,200 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 130,200 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,20 % | 8,16 % | 6,38 % | 6,19 % | 7,32 % | 7,75 % |
| Maximaler Verlust | -3,72 % | -6,05 % | -6,05 % | -9,83 % | -21,84 % | -24,33 % |
| Positive Monate | – | – | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,04 | 134,29 | 134,29 | 134,29 | 134,29 | 134,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,17 | 126,17 | 111,56 | 104,51 | 100,47 | 89,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,48 | 131,44 | 127,32 | 119,29 | 117,74 | 114,10 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - PC DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31 % | -3,25 % | +15,19 % | +19,60 % | +6,61 % | +35,34 % |
| Relativer Return | +0,33 % | -1,05 % | -9,43 % | -22,26 % | -37,33 % | -58,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -0,35 % | -0,82 % | -0,70 % | -0,78 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,09 % | +10,04 % | +6,04 % | +8,19 % | -17,07 % | +8,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,08 % | +0,43 % | +0,62 % | +0,53 % | +0,22 % | +0,38 % |
| Excess Return | +13,27 % | +5,98 % | +12,49 % | +15,84 % | +8,11 % | +34,44 % |