Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

884,300 EUR
+6,043 EUR+0,69 %
Geld
884,300 EUR
Brief
884,300 EUR
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Fondsvolumen
844,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,34 %
Laufende Kosten1,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,67 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.05.2025
Ausschüttend
3,218 USD
10.04.2025
Ausschüttend
3,213 USD
10.03.2025
Ausschüttend
3,326 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H

WertpapiernameAnteil
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
10,92 %
9,16 %
7,26 %
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2N48B · ISIN IE00BFNM3B99
7,18 %
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) - U-X ACC
Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034
7,14 %
6,17 %
5,09 %
4,41 %
3,67 %
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749
3,63 %
Summe:64,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Lusembourg Branch
  • Fondsvolumen
    844,36 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H

Volatilität
1 Monat
7,16 %
3 Monate
11,09 %
1 Jahr
7,39 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
7,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-9,12 %
1 Jahr
-9,64 %
3 Jahre
-9,64 %
5 Jahre
-20,29 %
10 Jahre
-24,05 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
998,18
3 Monate
1.003,70
1 Jahr
1.009,50
3 Jahre
1.009,50
5 Jahre
1.105,63
10 Jahre
1.105,63
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
947,88
3 Monate
909,10
1 Jahr
909,10
3 Jahre
849,28
5 Jahre
849,28
10 Jahre
795,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
979,05
3 Monate
970,81
1 Jahr
981,04
3 Jahre
939,13
5 Jahre
976,78
10 Jahre
981,34
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,16 %11,09 %7,39 %7,29 %7,65 %7,98 %
Maximaler Verlust-1,17 %-9,12 %-9,64 %-9,64 %-20,29 %-24,05 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %55,56 %60,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)998,181.003,701.009,501.009,501.105,631.105,63
Tiefstkurs (in EUR)947,88909,10909,10849,28849,28795,18
Durchschnittspreis (in EUR)979,05970,81981,04939,13976,78981,34

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,34 %
3 Monate
-7,59 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
+11,74 %
5 Jahre
+26,04 %
10 Jahre
+37,05 %
Relativer Return
1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-6,43 %
3 Jahre
-20,53 %
5 Jahre
-33,97 %
10 Jahre
-46,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,53 %
Performance im Jahr
2025
-5,42 %
2024
+14,77 %
2023
+7,09 %
2022
-9,48 %
2021
+17,04 %
2020
-3,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+11,93 %
3 Jahre
+17,36 %
4 Jahre
+11,37 %
5 Jahre
+32,67 %
10 Jahre
+36,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,34 %-7,59 %+1,58 %+11,74 %+26,04 %+37,05 %
Relativer Return-3,14 %-0,62 %-6,43 %-20,53 %-33,97 %-46,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,14 %-0,21 %-0,55 %-0,64 %-0,69 %-0,53 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,42 %+14,77 %+7,09 %-9,48 %+17,04 %-3,61 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,24 %+0,88 %+0,74 %+0,37 %+0,77 %+0,38 %
Excess Return+1,75 %+11,93 %+17,36 %+11,37 %+32,67 %+36,17 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P-4 USD DIS H