UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P DIS
- WKN
- 973767
- ISIN
- LU0049785362
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 12,364 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 4,631 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 2,919 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Lusembourg Branch
- Fondsvolumen843,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 1.883,300 EUR +3,100 EUR · +0,16 % heute, 10:30:54 · 0 Stk. | +3,100 EUR · +0,16 % | 1.882,800 EUR heute, 10:46:34 · 27 Stk. | 1.898,000 EUR heute, 10:46:34 · 27 Stk. | 15,200 EUR 0,80 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 1.886,295 EUR -1,130 EUR · -0,06 % heute, 10:46:22 · unbekannt | -1,130 EUR · -0,06 % | 1.874,580 EUR heute, 10:46:22 · 27 Stk. | 1.898,010 EUR heute, 10:46:22 · 27 Stk. | 23,430 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 1.869,018 EUR -2,109 EUR · -0,11 % heute, 08:07:32 · 0 Stk. | -2,109 EUR · -0,11 % | 1.882,737 EUR heute, 10:27:07 · 43 Stk. | 1.904,779 EUR heute, 10:27:07 · 42 Stk. | 22,042 EUR 1,16 % |
KVG Echtzeit | – | 1.883,560 EUR -9,410 EUR · -0,50 % 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -9,410 EUR · -0,50 % | 1.883,560 EUR 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.883,560 EUR 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,23 % | 4,83 % | 7,20 % | 6,62 % | 7,43 % | 7,87 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,18 % | -9,83 % | -9,83 % | -21,84 % | -24,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.901,73 | 1.901,73 | 1.901,73 | 1.901,73 | 1.927,37 | 1.927,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.866,81 | 1.834,06 | 1.671,78 | 1.505,51 | 1.505,51 | 1.343,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.888,31 | 1.871,06 | 1.825,81 | 1.714,86 | 1.738,75 | 1.686,00 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +2,53 % | +4,74 % | +19,70 % | +14,35 % | +31,00 % |
| Relativer Return | -0,12 % | -2,37 % | -6,51 % | -17,49 % | -38,54 % | -57,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | -0,80 % | -0,56 % | -0,53 % | -0,81 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,38 % | +6,04 % | +8,20 % | -17,07 % | +8,19 % | +3,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,79 % | +0,77 % | +0,12 % | +0,41 % | +0,25 % |
| Excess Return | +1,95 % | +10,61 % | +16,43 % | +3,50 % | +15,85 % | +22,85 % |