UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) - P DIS
- WKN
- 973767
- ISIN
- LU0049785362
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 12,364 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 4,631 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 2,919 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) - P DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,79 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,03 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,11 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) - P DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) - P DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) - P DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1.826,000 EUR -0,400 EUR · -0,02 % 16.05.2025, 21:56:36 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 1.832,411 EUR +13,170 EUR · +0,72 % 16.05.2025, 09:43:14 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 1.831,650 EUR -1,650 EUR · -0,09 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 1.827,760 EUR +2,890 EUR · +0,16 % 16.05.2025, 08:09:57 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,70 % | 11,25 % | 7,41 % | 7,32 % | 7,73 % | 7,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -9,83 % | -9,83 % | -10,45 % | -21,84 % | -24,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.833,30 | 1.866,89 | 1.866,89 | 1.866,89 | 1.927,37 | 1.927,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.720,77 | 1.671,78 | 1.671,78 | 1.505,51 | 1.503,49 | 1.343,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.775,44 | 1.794,77 | 1.799,33 | 1.690,87 | 1.724,01 | 1.678,47 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,44 % | -0,91 % | +4,29 % | +12,15 % | +23,93 % | +20,98 % |
| Relativer Return | -3,90 % | +6,93 % | -4,87 % | -19,98 % | -39,23 % | -55,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,90 % | +2,26 % | -0,41 % | -0,62 % | -0,83 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,47 % | +6,04 % | +8,20 % | -17,07 % | +8,19 % | +3,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,63 % | +0,49 % | +0,15 % | +0,61 % | +0,15 % |
| Excess Return | +0,83 % | +8,47 % | +11,15 % | +4,41 % | +25,43 % | +13,70 % |