Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

112,434 EUR
+0,158 EUR+0,14 %
Geld
112,485 EUR
(450 Stk.)
Brief
114,172 EUR
(440 Stk.)
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Fondsvolumen
67,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,04 %
Laufende Kosten1,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC

WertpapiernameAnteil
18,22 %
14,66 %
11,26 %
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258
7,52 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON
Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170
7,49 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
5,54 %
Focused SICAV - World Bank Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332
5,00 %
3,68 %
RCD-EM S.FN. ADLA
Fonds · WKN A3C2XS · ISIN IE00BN92ZP78
3,00 %
2,56 %
Summe:78,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    67,19 Mio. USD59,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC

Volatilität
1 Monat
3,19 %
3 Monate
4,51 %
1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
4,47 %
10 Jahre
4,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
-8,01 %
5 Jahre
-16,84 %
10 Jahre
-16,84 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
127,72
3 Monate
127,72
1 Jahr
127,72
3 Jahre
127,72
5 Jahre
130,29
10 Jahre
130,29
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,75
3 Monate
122,98
1 Jahr
120,74
3 Jahre
108,35
5 Jahre
108,35
10 Jahre
101,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
126,73
3 Monate
125,99
1 Jahr
125,29
3 Jahre
118,82
5 Jahre
121,32
10 Jahre
115,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,19 %4,51 %3,55 %4,78 %4,47 %4,34 %
Maximaler Verlust-0,49 %-3,49 %-3,49 %-8,01 %-16,84 %-16,84 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %52,78 %55,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)127,72127,72127,72127,72130,29130,29
Tiefstkurs (in EUR)124,75122,98120,74108,35108,35101,85
Durchschnittspreis (in EUR)126,73125,99125,29118,82121,32115,97

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,71 %
3 Monate
-7,94 %
1 Jahr
+0,68 %
3 Jahre
+2,71 %
5 Jahre
+5,94 %
10 Jahre
+15,54 %
Relativer Return
1 Monat
-5,49 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-6,80 %
3 Jahre
-26,95 %
5 Jahre
-45,01 %
10 Jahre
-55,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,49 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2025
-6,82 %
2024
+11,03 %
2023
+3,68 %
2022
-7,47 %
2021
+9,44 %
2020
-2,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+5,67 %
3 Jahre
+7,75 %
4 Jahre
+2,52 %
5 Jahre
+10,73 %
10 Jahre
+14,51 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,71 %-7,94 %+0,68 %+2,71 %+5,94 %+15,54 %
Relativer Return-5,49 %+0,07 %-6,80 %-26,95 %-45,01 %-55,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,49 %+0,02 %-0,59 %-0,87 %-0,99 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,82 %+11,03 %+3,68 %-7,47 %+9,44 %-2,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,38 %+0,69 %+0,52 %+0,14 %+0,47 %+0,30 %
Excess Return+1,34 %+5,67 %+7,75 %+2,52 %+10,73 %+14,51 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) - P ACC