VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFO...

Fonds
1.115,690 EUR -0,23 -0,02% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W0CH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907852734 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 1.115,690 ( n.a. ) Eröffnung 1.115,69 Hoch / Tief (heute) 1.115,69 / 1.115,69 Fondsvolumen 35,82 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 1.115,690 ( n.a. ) Vortag 1.115,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.134,97 / 1.039,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +5,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.115,69 EUR -0,23 -0,02% 24.07. 08:00:00 1.115,690 / 1.115,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +0,15% +6,03% +6,76% n.a. n.a.
relativer Return +1,54% +1,97% -4,56% -24,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +0,65% -0,39% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% +0,61% +2,92% +1,75% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,19 +0,30 +0,27 n.a. n.a.
Excess Return +6,05% -2,70% +6,61% +7,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 3,80% 4,60% 7,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -2,26% -3,04% -17,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% +0,71% +3,19% +3,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -0,82% -5,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.125,09 1.134,97 1.134,97 1.180,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.109,30 1.109,30 1.039,84 977,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.117,60 1.123,44 1.091,93 1.082,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt neben einem kontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 60% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 45% in alternative Anlageinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe oder Hedge Fonds ermöglichen. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Vier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Anteil Wertpapiername
10,27% JPM Euroland Dy.C(Perf)(Acc)EUR
6,84% iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR Acc
4,93% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A EUR
4,29% PIMCO Global Inv.Gra.Cr.F.I Acc EUR H
4,15% Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A EUR Acc
3,95% Guinness Global Energy Fund E USD
3,32% Vontobel High Yield Bond I
3,29% PIMCO GIS TRENDS Mgd Fut Strat Inst EUR Hdg Acc
3,13% PIMCO GIS Global Low Dur Real Rtn Inst EUR Hdg Acc
3,06% BSF Global Event Driven D2RF EUR Hgd
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO III (EUR) - R1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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