Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC
- WKN
- A12FT4
- ISIN
- LU1128909980
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 5,30 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 5,00 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,80 % |
OceanaGold Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037 | 4,68 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 4,61 % |
Iamgold Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088 | 4,61 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 4,41 % |
Calibre Mining Aktie · WKN A2N8JP · ISIN CA13000C2058 | 4,05 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 4,05 % |
First Majestic Silver Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031 | 3,50 % |
| Summe: | 45,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC
Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 290,130 USD -0,430 USD · -0,15 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,430 USD · -0,15 % | 290,130 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 290,130 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 256,106 EUR -0,797 EUR · -0,31 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,797 EUR · -0,31 % | 256,106 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 256,106 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 42,62 % | 47,43 % | 36,90 % | 34,18 % | 33,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,14 % | -13,69 % | -24,06 % | -35,30 % | -55,20 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 289,67 | 289,67 | 289,67 | 289,67 | 289,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 263,20 | 217,44 | 185,86 | 113,99 | 113,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 274,40 | 253,82 | 224,80 | 179,08 | 185,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,51 % | +13,17 % | +33,45 % | +61,60 % | +50,65 % | – |
| Relativer Return | -4,13 % | +17,36 % | +49,19 % | +61,30 % | -17,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,13 % | +5,48 % | +3,39 % | +1,34 % | -0,32 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +34,87 % | +21,70 % | +6,34 % | -4,98 % | -8,87 % | +24,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +0,78 % | +0,54 % | +0,21 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +31,88 % | +60,34 % | +66,91 % | +30,26 % | +50,22 % | – |