Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

256,106 EUR
-0,797 EUR-0,31 %
Geld
256,106 EUR
Brief
256,106 EUR
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Fondsvolumen
751,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,54 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC

WertpapiernameAnteil
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
5,30 %
Fresnillo
Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12
5,00 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
4,80 %
OceanaGold
Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037
4,68 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
4,61 %
Iamgold
Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088
4,61 %
B2Gold
Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099
4,41 %
Calibre Mining
Aktie · WKN A2N8JP · ISIN CA13000C2058
4,05 %
AngloGold Ashanti (ADR)
Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664
4,05 %
First Majestic Silver
Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031
3,50 %
Summe:45,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    751,86 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC

Volatilität
1 Monat
42,62 %
3 Monate
47,43 %
1 Jahr
36,90 %
3 Jahre
34,18 %
5 Jahre
33,88 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,14 %
3 Monate
-13,69 %
1 Jahr
-24,06 %
3 Jahre
-35,30 %
5 Jahre
-55,20 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
289,67
3 Monate
289,67
1 Jahr
289,67
3 Jahre
289,67
5 Jahre
289,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
263,20
3 Monate
217,44
1 Jahr
185,86
3 Jahre
113,99
5 Jahre
113,99
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
274,40
3 Monate
253,82
1 Jahr
224,80
3 Jahre
179,08
5 Jahre
185,62
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität42,62 %47,43 %36,90 %34,18 %33,88 %
Maximaler Verlust-9,14 %-13,69 %-24,06 %-35,30 %-55,20 %
Positive Monate66,67 %66,67 %55,56 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)289,67289,67289,67289,67289,67
Tiefstkurs (in EUR)263,20217,44185,86113,99113,99
Durchschnittspreis (in EUR)274,40253,82224,80179,08185,62

Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,51 %
3 Monate
+13,17 %
1 Jahr
+33,45 %
3 Jahre
+61,60 %
5 Jahre
+50,65 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,13 %
3 Monate
+17,36 %
1 Jahr
+49,19 %
3 Jahre
+61,30 %
5 Jahre
-17,55 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,13 %
3 Monate
+5,48 %
1 Jahr
+3,39 %
3 Jahre
+1,34 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+34,87 %
2024
+21,70 %
2023
+6,34 %
2022
-4,98 %
2021
-8,87 %
2020
+24,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+31,88 %
2 Jahre
+60,34 %
3 Jahre
+66,91 %
4 Jahre
+30,26 %
5 Jahre
+50,22 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,51 %+13,17 %+33,45 %+61,60 %+50,65 %
Relativer Return-4,13 %+17,36 %+49,19 %+61,30 %-17,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,13 %+5,48 %+3,39 %+1,34 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+34,87 %+21,70 %+6,34 %-4,98 %-8,87 %+24,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,86 %+0,78 %+0,54 %+0,21 %+0,25 %
Excess Return+31,88 %+60,34 %+66,91 %+30,26 %+50,22 %

Fondsprospekte zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC