Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

992,395 EUR
+6,030 EUR+0,61 %
Geld
972,978 EUR
(12 Stk.)
Brief
987,086 EUR
(12 Stk.)
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Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,40 %
Laufende Kosten2,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
5,35 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
5,34 %
OceanaGold
Aktie · WKN A41ADE · ISIN CA6752224007
5,04 %
Fresnillo
Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12
4,99 %
Equinox Gold
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
4,97 %
Barrick Mining
Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080
4,97 %
B2Gold
Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099
4,25 %
New Gold
Aktie · WKN A0ERPH · ISIN CA6445351068
4,16 %
Endeavour Silver
Aktie · WKN A0DJ0N · ISIN CA29258Y1034
3,75 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
3,74 %
Summe:46,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    1,02 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
23,50 %
3 Monate
25,04 %
1 Jahr
32,59 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
30,85 %
10 Jahre
30,65 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,04 %
3 Monate
-6,81 %
1 Jahr
-21,03 %
3 Jahre
-29,40 %
5 Jahre
-43,21 %
10 Jahre
-46,06 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.011,74
3 Monate
1.011,74
1 Jahr
1.011,74
3 Jahre
1.011,74
5 Jahre
1.011,74
10 Jahre
1.011,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
808,90
3 Monate
727,79
1 Jahr
517,23
3 Jahre
330,06
5 Jahre
330,06
10 Jahre
128,14
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
898,92
3 Monate
813,91
1 Jahr
660,17
3 Jahre
503,51
5 Jahre
483,66
10 Jahre
391,10
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität23,50 %25,04 %32,59 %30,56 %30,85 %30,65 %
Maximaler Verlust-3,04 %-6,81 %-21,03 %-29,40 %-43,21 %-46,06 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)1.011,741.011,741.011,741.011,741.011,741.011,74
Tiefstkurs (in EUR)808,90727,79517,23330,06330,06128,14
Durchschnittspreis (in EUR)898,92813,91660,17503,51483,66391,10

Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+20,65 %
3 Monate
+28,28 %
1 Jahr
+73,60 %
3 Jahre
+181,50 %
5 Jahre
+70,39 %
10 Jahre
+648,78 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+12,00 %
1 Jahr
+51,99 %
3 Jahre
+114,40 %
5 Jahre
-1,47 %
10 Jahre
+128,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+3,85 %
1 Jahr
+3,55 %
3 Jahre
+2,14 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,69 %
Performance im Jahr
2025
+90,85 %
2024
+20,98 %
2023
+4,55 %
2022
-5,77 %
2021
-10,51 %
2020
+24,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,30 %
2 Jahre
+1,83 %
3 Jahre
+1,33 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,72 %
Excess Return
1 Jahr
+74,85 %
2 Jahre
+151,10 %
3 Jahre
+183,08 %
4 Jahre
+142,09 %
5 Jahre
+75,67 %
10 Jahre
+681,48 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+20,65 %+28,28 %+73,60 %+181,50 %+70,39 %+648,78 %
Relativer Return+12,00 %+51,99 %+114,40 %-1,47 %+128,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,85 %+3,55 %+2,14 %-0,02 %+0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+90,85 %+20,98 %+4,55 %-5,77 %-10,51 %+24,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,30 %+1,83 %+1,33 %+0,82 %+0,39 %+0,72 %
Excess Return+74,85 %+151,10 %+183,08 %+142,09 %+75,67 %+681,48 %

Fondsprospekte zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC