Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC
- WKN
- A1CXBS
- ISIN
- LU0357130854
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,40 % |
| Laufende Kosten | 2,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 5,35 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 5,34 % |
OceanaGold Aktie · WKN A41ADE · ISIN CA6752224007 | 5,04 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 4,99 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 4,97 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 4,97 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 4,25 % |
New Gold Aktie · WKN A0ERPH · ISIN CA6445351068 | 4,16 % |
Endeavour Silver Aktie · WKN A0DJ0N · ISIN CA29258Y1034 | 3,75 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 3,74 % |
| Summe: | 46,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC
Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaker Steel Capital Managers LLP
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen941,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 920,600 EUR +7,100 EUR · +0,78 % gestern, 21:55:03 · 0 Stk. | +7,100 EUR · +0,78 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 932,255 EUR +6,220 EUR · +0,67 % gestern, 22:57:38 · unbekannt | +6,220 EUR · +0,67 % | 918,480 EUR gestern, 22:57:38 · 10 Stk. | 946,030 EUR gestern, 22:57:38 · 10 Stk. | 27,550 EUR 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 921,920 EUR +29,500 EUR · +3,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +29,500 EUR · +3,31 % | 921,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 968,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 46,100 EUR 4,76 % |
Tradegate Echtzeit | 13 Stk. | 928,536 EUR +13,651 EUR · +1,49 % gestern, 22:02:31 · unbekannt | +13,651 EUR · +1,49 % | 921,853 EUR gestern, 21:59:58 · 12 Stk. | 935,219 EUR gestern, 21:59:58 · 12 Stk. | 13,366 EUR 1,43 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,82 % | 25,27 % | 33,57 % | 30,59 % | 30,83 % | 30,60 % |
| Maximaler Verlust | -3,04 % | -6,81 % | -21,03 % | -29,40 % | -43,21 % | -46,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 892,42 | 892,42 | 892,42 | 892,42 | 892,42 | 892,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 743,92 | 713,37 | 494,88 | 330,06 | 330,06 | 125,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 826,03 | 782,39 | 642,08 | 495,44 | 480,47 | 387,76 |
Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +19,89 % | +25,10 % | +68,33 % | +160,83 % | +56,71 % | +608,78 % |
| Relativer Return | – | +13,27 % | +44,94 % | +101,16 % | -10,07 % | +103,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +4,24 % | +3,14 % | +1,96 % | -0,18 % | +0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +71,98 % | +20,98 % | +4,55 % | -5,77 % | -10,51 % | +24,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,95 % | +1,53 % | +1,19 % | +0,69 % | +0,31 % | +0,68 % |
| Excess Return | +65,54 % | +121,09 % | +157,56 % | +111,92 % | +58,21 % | +600,63 % |