Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

WKN
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
KVG
435,730 EUR
+6,080 EUR+1,42 %
Geld
435,730 EUR
Brief
457,520 EUR
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Fondsvolumen
719,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AngloGold Ashanti ADR
Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664
5,23 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
4,89 %
IAMGOLD
Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088
4,78 %
B2Gold
Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099
4,44 %
Regis Resources
Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8
4,39 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
4,36 %
OceanaGold Co.
Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037
4,20 %
FRESNILLO PLC
Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12
4,14 %
Kinross Gold
Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047
4,03 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
4,02 %
Summe:44,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    719,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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