Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A0Q2FR
- ISIN
- LU0357130771
• KVG
1.433,480 EUR
-5,760 EUR-0,40 %
Geld
1.433,480 EUR
Brief
1.505,150 EUR
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Fondsvolumen
1,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 4,28 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 4,23 % |
Sibanye Stillwater (ADR) Aktie · WKN A2P0BU · ISIN US82575P1075 | 3,99 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 3,96 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 3,94 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,75 % |
Iamgold Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088 | 3,74 % |
Aris Mining Aktie · WKN A3DTTG · ISIN CA04040Y1097 | 3,65 % |
First Majestic Silver Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031 | 3,54 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 3,48 % |
| Summe: | 38,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaker Steel Capital Managers LLP
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,23 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 51,47 % | 55,32 % | 40,51 % | 34,24 % | 32,63 % | 31,77 % |
| Maximaler Verlust | -15,35 % | -30,69 % | -30,69 % | -30,69 % | -40,34 % | -44,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.480,64 | 1.744,57 | 1.744,57 | 1.744,57 | 1.744,57 | 1.744,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.209,20 | 1.209,20 | 589,06 | 315,68 | 296,94 | 193,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.361,48 | 1.479,03 | 1.044,00 | 639,10 | 536,98 | 413,05 |
Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +0,38 % | +126,25 % | +227,00 % | +241,83 % | +622,56 % |
| Relativer Return | -4,60 % | -7,88 % | +28,24 % | +93,72 % | +64,52 % | +51,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,60 % | -2,70 % | +2,09 % | +1,85 % | +0,83 % | +0,35 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,12 % | +164,20 % | +22,43 % | +5,81 % | -4,63 % | -9,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,24 % | +2,09 % | +1,33 % | +0,92 % | +0,87 % | +0,69 % |
| Excess Return | +131,14 % | +222,06 % | +217,21 % | +194,95 % | +244,71 % | +624,16 % |