BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...

Fonds
369,410 EUR +9,61 +2,67% 20.02.2020, 08:00:00
WKN: A0Q2FR Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0357130771 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 387,880 ( n.a. ) Eröffnung 369,41 Hoch / Tief (heute) 369,41 / 369,41 Fondsvolumen 571,98 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020)
Geld 369,410 ( n.a. ) Vortag 359,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 369,41 / 227,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,34% / +45,52%
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Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

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KAG (EUR) 369,41 EUR +9,61 +2,67% 20.02. 08:00:00 369,410 / 387,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,34% +14,81% +45,43% +26,05% +193,21% +102,19%
relativer Return* +10,49% +11,75% +35,43% +13,59% +133,10% +91,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +10,49% +3,77% +2,56% +0,35% +1,42% +0,54%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,93% +55,00% -5,92% +0,82% +96,82% +11,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +1,35 +0,40 +0,92 +0,94 +0,25
Excess Return +45,61% +67,23% +27,49% +126,64% +194,71% +100,04%

Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,44% 25,35% 24,81% 21,11% 25,80% 28,36%
max. Verlust -3,13% -5,17% -14,35% -32,12% -37,41% -74,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 50,00% 47,50%
1-Monats-Hoch +6,14% +6,14% +21,02% +21,02% +42,22% +42,22%
1-Monats-Tief +6,14% +1,98% -3,72% -10,01% -12,10% -25,01%
Höchstkurs 359,80 359,80 359,80 359,80 359,80 359,80
Tiefstkurs 336,50 302,09 227,28 193,75 99,22 81,55
Durchschnittspreis 342,71 331,35 296,14 249,27 222,87 206,81

Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.

Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,90% Barrick Gold
5,30% Pan American Silver
5,00% Gold Fields
4,80% Yamana Gold
4,70% AngloGold Ashanti
4,70% Harmony Gold
4,40% Sibanye Gold
4,30% Newmont Mining
3,80% Saracen Mineral Holdings
3,70% Kinross Gold
Stand: 30.12.2019

Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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