Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
1.340,700 EUR
-12,890 EUR-0,95 %
Geld
1.340,700 EUR
Brief
1.407,740 EUR
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Fondsvolumen
1,25 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Barrick Mining
Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080
4,96 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
4,55 %
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
4,30 %
Sibanye Stillwater (ADR)
Aktie · WKN A2P0BU · ISIN US82575P1075
4,17 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
4,13 %
Eldorado Gold
Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093
4,07 %
First Majestic Silver
Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031
4,01 %
Fresnillo
Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12
3,98 %
OceanaGold
Aktie · WKN A41ADE · ISIN CA6752224007
3,97 %
Equinox Gold
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
3,94 %
Summe:42,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
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Anlagethemen

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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,25 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
33,10 %
3 Monate
43,96 %
1 Jahr
35,20 %
3 Jahre
31,37 %
5 Jahre
31,25 %
10 Jahre
31,10 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,04 %
3 Monate
-19,14 %
1 Jahr
-19,14 %
3 Jahre
-28,65 %
5 Jahre
-40,34 %
10 Jahre
-44,65 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.353,59
3 Monate
1.353,59
1 Jahr
1.353,59
3 Jahre
1.353,59
5 Jahre
1.353,59
10 Jahre
1.353,59
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.147,66
3 Monate
955,38
1 Jahr
488,76
3 Jahre
315,68
5 Jahre
296,94
10 Jahre
111,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.240,88
3 Monate
1.121,85
1 Jahr
785,02
3 Jahre
539,08
5 Jahre
478,33
10 Jahre
376,77
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität33,10 %43,96 %35,20 %31,37 %31,25 %31,10 %
Maximaler Verlust-5,04 %-19,14 %-19,14 %-28,65 %-40,34 %-44,65 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %51,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)1.353,591.353,591.353,591.353,591.353,591.353,59
Tiefstkurs (in EUR)1.147,66955,38488,76315,68296,94111,53
Durchschnittspreis (in EUR)1.240,881.121,85785,02539,08478,33376,77

Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+15,05 %
3 Monate
+25,43 %
1 Jahr
+169,69 %
3 Jahre
+238,01 %
5 Jahre
+193,74 %
10 Jahre
+995,97 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
+79,85 %
3 Jahre
+137,74 %
5 Jahre
+50,27 %
10 Jahre
+100,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+5,01 %
3 Jahre
+2,43 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,58 %
Performance im Jahr
2026
+5,80 %
2025
+164,20 %
2024
+22,43 %
2023
+5,81 %
2022
-4,63 %
2021
-9,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,96 %
2 Jahre
+2,62 %
3 Jahre
+1,53 %
4 Jahre
+1,22 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,86 %
Excess Return
1 Jahr
+174,59 %
2 Jahre
+260,99 %
3 Jahre
+234,00 %
4 Jahre
+268,11 %
5 Jahre
+195,98 %
10 Jahre
+1.022,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+15,05 %+25,43 %+169,69 %+238,01 %+193,74 %+995,97 %
Relativer Return+3,48 %+79,85 %+137,74 %+50,27 %+100,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,15 %+5,01 %+2,43 %+0,68 %+0,58 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,80 %+164,20 %+22,43 %+5,81 %-4,63 %-9,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+4,96 %+2,62 %+1,53 %+1,22 %+0,78 %+0,86 %
Excess Return+174,59 %+260,99 %+234,00 %+268,11 %+195,98 %+1.022,81 %

Fondsprospekte zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I2 EUR ACC