Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

524,464 EUR
-5,152 EUR-0,97 %
Geld
524,464 EUR
Brief
550,681 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
4,16 %
B2Gold
Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099
4,14 %
Eldorado Gold
Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093
4,06 %
SSR Mining
Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032
4,04 %
Sibanye Stillwater (ADR)
Aktie · WKN A2P0BU · ISIN US82575P1075
3,93 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
3,84 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
3,83 %
Aris Mining
Aktie · WKN A3DTTG · ISIN CA04040Y1097
3,81 %
Equinox Gold
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
3,60 %
Iamgold
Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088
3,59 %
Summe:39,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,19 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Volatilität
1 Monat
39,36 %
3 Monate
44,34 %
1 Jahr
46,83 %
3 Jahre
37,61 %
5 Jahre
34,61 %
10 Jahre
33,86 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,95 %
3 Monate
-17,96 %
1 Jahr
-37,45 %
3 Jahre
-37,45 %
5 Jahre
-43,99 %
10 Jahre
-51,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
546,03
3 Monate
546,03
1 Jahr
599,63
3 Jahre
599,63
5 Jahre
599,63
10 Jahre
599,63
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
474,70
3 Monate
375,04
1 Jahr
328,18
3 Jahre
117,14
5 Jahre
111,36
10 Jahre
79,92
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
516,87
3 Monate
450,83
1 Jahr
449,48
3 Jahre
274,23
5 Jahre
224,19
10 Jahre
178,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität39,36 %44,34 %46,83 %37,61 %34,61 %33,86 %
Maximaler Verlust-7,95 %-17,96 %-37,45 %-37,45 %-43,99 %-51,43 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)546,03546,03599,63599,63599,63599,63
Tiefstkurs (in EUR)474,70375,04328,18117,14111,3679,92
Durchschnittspreis (in EUR)516,87450,83449,48274,23224,19178,59

Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,42 %
3 Monate
+9,08 %
1 Jahr
+45,82 %
3 Jahre
+278,15 %
5 Jahre
+258,18 %
10 Jahre
+551,14 %
Relativer Return
1 Monat
+3,93 %
3 Monate
+15,83 %
1 Jahr
-3,15 %
3 Jahre
+111,43 %
5 Jahre
+63,98 %
10 Jahre
+42,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,93 %
3 Monate
+5,02 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
+2,10 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
+0,29 %
Performance im Jahr
2026
+10,43 %
2025
+159,01 %
2024
+21,05 %
2023
+5,76 %
2022
-5,54 %
2021
-9,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,02
2 Jahre
+1,53
3 Jahre
+1,39
4 Jahre
+1,21
5 Jahre
+0,75
10 Jahre
+0,56
Excess Return
1 Jahr
+47,98 %
2 Jahre
+166,51 %
3 Jahre
+266,36 %
4 Jahre
+312,39 %
5 Jahre
+214,24 %
10 Jahre
+461,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,42 %+9,08 %+45,82 %+278,15 %+258,18 %+551,14 %
Relativer Return+3,93 %+15,83 %-3,15 %+111,43 %+63,98 %+42,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,93 %+5,02 %-0,27 %+2,10 %+0,83 %+0,29 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+10,43 %+159,01 %+21,05 %+5,76 %-5,54 %-9,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,02+1,53+1,39+1,21+0,75+0,56
Excess Return+47,98 %+166,51 %+266,36 %+312,39 %+214,24 %+461,85 %
Fondsprospekte zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC