Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

653,299 EUR
+7,611 EUR+1,18 %
Geld
653,299 EUR
Brief
685,967 EUR
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Fondsvolumen
1,55 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

WertpapiernameAnteil
OceanaGold
Aktie · WKN A41ADE · ISIN CA6752224007
4,03 %
AngloGold Ashanti (ADR)
Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664
4,03 %
Barrick Mining
Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080
4,02 %
First Majestic Silver
Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031
4,01 %
Sibanye Stillwater (ADR)
Aktie · WKN A2P0BU · ISIN US82575P1075
3,99 %
Equinox Gold
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
3,97 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
3,97 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
3,91 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
3,88 %
Aris Mining
Aktie · WKN A3DTTG · ISIN CA04040Y1097
3,71 %
Summe:39,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Einfach, sicher und zugleich flexibel:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,55 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Volatilität
1 Monat
64,35 %
3 Monate
45,01 %
1 Jahr
39,30 %
3 Jahre
33,39 %
5 Jahre
31,98 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-16,30 %
3 Monate
-16,30 %
1 Jahr
-18,58 %
3 Jahre
-31,04 %
5 Jahre
-44,26 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
587,15
3 Monate
587,15
1 Jahr
587,15
3 Jahre
587,15
5 Jahre
587,15
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
476,40
3 Monate
409,06
1 Jahr
187,60
3 Jahre
117,14
5 Jahre
111,36
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
531,29
3 Monate
486,70
1 Jahr
331,02
3 Jahre
216,25
5 Jahre
192,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität64,35 %45,01 %39,30 %33,39 %31,98 %
Maximaler Verlust-16,30 %-16,30 %-18,58 %-31,04 %-44,26 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %72,22 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)587,15587,15587,15587,15587,15
Tiefstkurs (in EUR)476,40409,06187,60117,14111,36
Durchschnittspreis (in EUR)531,29486,70331,02216,25192,77

Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,91 %
3 Monate
+47,15 %
1 Jahr
+208,95 %
3 Jahre
+387,16 %
5 Jahre
+317,31 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
+164,87 %
5 Jahre
+76,20 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
+2,74 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+34,63 %
2025
+159,01 %
2024
+21,05 %
2023
+5,76 %
2022
-5,54 %
2021
-9,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+5,00 %
2 Jahre
+3,25 %
3 Jahre
+1,85 %
4 Jahre
+1,14 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+196,53 %
2 Jahre
+382,91 %
3 Jahre
+337,23 %
4 Jahre
+258,06 %
5 Jahre
+246,86 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,91 %+47,15 %+208,95 %+387,16 %+317,31 %
Relativer Return-3,01 %+164,87 %+76,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,01 %+2,74 %+0,95 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+34,63 %+159,01 %+21,05 %+5,76 %-5,54 %-9,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+5,00 %+3,25 %+1,85 %+1,14 %+0,89 %
Excess Return+196,53 %+382,91 %+337,23 %+258,06 %+246,86 %

Fondsprospekte zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC