Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

WKN
A12FT1
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU1128909477
199,915 EUR
-0,307 EUR-0,15 %
Geld
199,915 EUR
Brief
209,915 EUR
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Fondsvolumen
693,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
5,54 %
AngloGold Ashanti ADR
Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664
5,45 %
IAMGOLD
Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088
5,36 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
5,34 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
5,28 %
B2Gold
Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099
5,01 %
Equinox Gold
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
4,91 %
Resolute Mining
Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6
4,80 %
OceanaGold
Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037
4,74 %
New Gold
Aktie · WKN A0ERPH · ISIN CA6445351068
4,59 %
Summe:51,02 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    693,71 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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