Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 5,54 % |
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 5,45 % |
IAMGOLD Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088 | 5,36 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 5,34 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 5,28 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 5,01 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 4,91 % |
Resolute Mining Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6 | 4,80 % |
OceanaGold Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037 | 4,74 % |
New Gold Aktie · WKN A0ERPH · ISIN CA6445351068 | 4,59 % |
Summe: | 51,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 188,120 CHF -0,520 CHF · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 199,915 EUR -0,307 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |