Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
4,70 % | Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037 |
4,66 % | Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 |
4,62 % | Aktie · WKN 357818 · ISIN CA98462Y1007 |
4,46 % | Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7 |
4,44 % | Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 |
4,29 % | Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8 |
4,24 % | Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 |
4,17 % | Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 |
4,00 % | Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032 |
3,92 % | Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index EMIX Global Mining Global Gold (´Index´) verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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KVG Echtzeit | 227,910 USD |
KVG Echtzeit | 224,166 EUR |
gettex Echtzeit | 217,497 EUR |
München Echtzeit | 217,820 EUR |