BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...
265,940 USD
-2,81
-1,05%
27.02.2020, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A12FTZ | Fondstyp: | Branchenfonds | |
| ISIN: | LU1128909121 | Schwerpunkt: | Branche: Edel... | |
| KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A | |||
| Brief | 279,240 | ( n.a. ) | Eröffnung | 265,94 | Hoch / Tief (heute) | 265,94 / 265,94 | Fondsvolumen | 587,63 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020) | |
| Geld | 265,940 | ( n.a. ) | Vortag | 268,75 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 280,50 / 172,60 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +6,92% / +36,62% |
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BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...
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Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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265,94 USD | -2,81 | -1,05% | 27.02. | 08:00:00 | 265,940 / 279,240 | |
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242,56 EUR | -4,71 | -1,90% | 27.02. | 08:00:00 | 242,560 / 254,690 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle AktienPerformance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +6,92% | +21,00% | +44,19% | +28,30% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | +11,90% | +24,23% | +43,38% | +14,56% | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +11,90% | +7,50% | +3,05% | +0,38% | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +7,96% | +54,32% | -6,40% | +0,01% | +91,89% | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 | +0,97 | +0,45 | +0,77 | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +38,24% | +49,86% | +32,79% | +108,11% | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,38% | 28,02% | 25,98% | 22,41% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -4,19% | -5,29% | -14,59% | -27,27% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 58,33% | 50,00% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +3,75% | +5,29% | +22,61% | +22,61% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +3,75% | +0,19% | -9,89% | -11,05% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 250,11 | 225,22 | 172,60 | 148,80 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 258,33 | 251,08 | 225,08 | 194,32 | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.
Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 5,90% | Barrick Gold |
| 5,30% | Pan American Silver |
| 5,00% | Gold Fields |
| 4,80% | Yamana Gold |
| 4,70% | AngloGold Ashanti |
| 4,70% | Harmony Gold |
| 4,40% | Sibanye Gold |
| 4,30% | Newmont Mining |
| 3,80% | Saracen Mineral Holdings |
| 3,70% | Kinross Gold |
Stand: 30.12.2019
Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.12.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.01.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) | 31.01.2020 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |