BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...

Fonds
265,940 USD -2,81 -1,05% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A12FTZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1128909121 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 279,240 ( n.a. ) Eröffnung 265,94 Hoch / Tief (heute) 265,94 / 265,94 Fondsvolumen 587,63 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 265,940 ( n.a. ) Vortag 268,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 280,50 / 172,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,92% / +36,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 265,94 USD -2,81 -1,05% 27.02. 08:00:00 265,940 / 279,240
KAG (EUR) 242,56 EUR -4,71 -1,90% 27.02. 08:00:00 242,560 / 254,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,92% +21,00% +44,19% +28,30% n.a. n.a.
relativer Return* +11,90% +24,23% +43,38% +14,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +11,90% +7,50% +3,05% +0,38% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +7,96% +54,32% -6,40% +0,01% +91,89% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,97 +0,45 +0,77 n.a. n.a.
Excess Return +38,24% +49,86% +32,79% +108,11% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,38% 28,02% 25,98% 22,41% n.a. n.a.
max. Verlust -4,19% -5,29% -14,59% -27,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,75% +5,29% +22,61% +22,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,75% +0,19% -9,89% -11,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 280,50 280,50 280,50 280,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 250,11 225,22 172,60 148,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 258,33 251,08 225,08 194,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.

Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Auflagedatum 22.04.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,90% Barrick Gold
5,30% Pan American Silver
5,00% Gold Fields
4,80% Yamana Gold
4,70% AngloGold Ashanti
4,70% Harmony Gold
4,40% Sibanye Gold
4,30% Newmont Mining
3,80% Saracen Mineral Holdings
3,70% Kinross Gold
Stand: 30.12.2019

Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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