Vis Bonum Ratio - EUR ACC
- WKN
- A2DMWB
- ISIN
- DE000A2DMWB5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,80 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN | 10,33 % |
| Xetra-Gold | 7,63 % |
| L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. | 6,78 % |
| Alturis Volatility Inhaber-Anteile I | 6,42 % |
| Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE | 6,12 % |
| WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | 5,86 % |
| iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF Registered Shares o.N. | 5,83 % |
| TBF SMART POWER EUR I | 5,72 % |
| Summe: | 54,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,80 % | 2,17 % | HANSAINVEST | 10,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC
Fondsstrategie zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, kann das Sondervermögen in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Fonds (Investmentvermögen) mit Vertriebszulassung in Deutschland investieren. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,860 EUR -0,050 EUR · -0,42 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,42 % | 11,860 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,860 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,13 % | 15,35 % | 10,81 % | 9,29 % | 9,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -11,06 % | -16,84 % | -16,84 % | -21,97 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,01 | 12,01 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,78 | 10,62 | 10,62 | 9,62 | 9,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,90 | 11,58 | 11,91 | 10,94 | 10,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,42 % | +0,94 % | +2,42 % | +23,28 % | +24,32 % | – |
| Relativer Return | +1,30 % | +1,25 % | -2,07 % | -17,12 % | -34,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,30 % | +0,42 % | -0,17 % | -0,52 % | -0,69 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,20 % | +13,58 % | +10,77 % | -17,59 % | +13,50 % | +5,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,48 % | +0,64 % | +0,22 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | -0,81 % | +9,09 % | +19,38 % | +8,71 % | +25,82 % | – |