Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Vis Bonum Ratio - EUR ACC

WKN A2DMWB

ISIN DE000A2DMWB5

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A2DMWB

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A2DMWB5

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

10,420 EUR

+0,010 EUR+0,10 %

Geld

10,420 EUR

Brief

10,710 EUR

Fondsvolumen

7,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,75 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,75 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE Unbekannt	7,00 %
BGF - World Financials Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. Unbekannt	6,96 %
iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN Unbekannt	6,10 %
S4A US Long Inhaber-Anteile I Unbekannt	5,75 %
WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. Unbekannt	5,67 %
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. Unbekannt	5,67 %
iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF Registered Shares o.N. Unbekannt	5,61 %
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. Unbekannt	5,41 %
Carmignac Cred.2027 Act.Nom. F EUR Acc. oN Unbekannt	5,24 %
Xetra-Gold Unbekannt	5,15 %
Summe:	58,56 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DMWB5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,75 %	2,20 %	HANSAINVEST	10,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen kann das Sondervermögen in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Fonds (Investmentvermögen) mit Vertriebszulassung in Deutschland investieren. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.

Stammdaten zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Volksbank Sprockhövel eG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
7,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,420 EUR +0,010 EUR · +0,10 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,10 %	10,420 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,710 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,290 EUR 2,71 %

Risiko-Kennzahlen zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,58 %
3 Monate
7,22 %
1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-4,43 %
1 Jahr
-5,99 %
3 Jahre
-21,97 %
5 Jahre
-23,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,53
3 Monate
10,62
1 Jahr
10,62
3 Jahre
12,29
5 Jahre
12,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,15
3 Monate
10,15
1 Jahr
9,77
3 Jahre
9,59
5 Jahre
7,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,38
3 Monate
10,38
1 Jahr
10,20
3 Jahre
10,66
5 Jahre
10,22
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,58 %	7,22 %	8,44 %	9,75 %	9,58 %	–
Maximaler Verlust	-1,23 %	-4,43 %	-5,99 %	-21,97 %	-23,39 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,53	10,62	10,62	12,29	12,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,15	10,15	9,77	9,59	7,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,38	10,38	10,20	10,66	10,22	–

Performance-Kennzahlen zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,15 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+1,86 %
3 Jahre
+5,78 %
5 Jahre
+6,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-7,24 %
3 Jahre
-28,69 %
5 Jahre
-35,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,00 %
2022
-17,59 %
2021
+13,50 %
2020
+5,31 %
2019
+12,50 %
2018
-11,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
-9,61 %
3 Jahre
+7,22 %
4 Jahre
+9,43 %
5 Jahre
+8,04 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,15 %	-0,10 %	+1,86 %	+5,78 %	+6,54 %	–
Relativer Return	-1,52 %	-3,13 %	-7,24 %	-28,69 %	-35,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,52 %	-1,06 %	-0,62 %	-0,93 %	-0,73 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,00 %	-17,59 %	+13,50 %	+5,31 %	+12,50 %	-11,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,46 %	+0,24 %	+0,22 %	+0,16 %	–
Excess Return	-0,44 %	-9,61 %	+7,22 %	+9,43 %	+8,04 %	–

Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Fondsstrategie zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Stammdaten zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vis Bonum Ratio - EUR ACC