Aktienfonds • Aktien USA
Vontobel Fund - US Equity - NG EUR ACC
- WKN
- A3DE1P
- ISIN
- LU2442792524
• KVG
136,220 EUR
-0,050 EUR-0,04 %
Geld
136,220 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - US Equity - NG EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,89 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,56 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 4,46 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 4,21 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,03 % |
RB Global Aktie · WKN A3EG08 · ISIN CA74935Q1072 | 4,00 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,62 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,53 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,16 % |
| Summe: | 43,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - US Equity - NG EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - US Equity - NG EUR ACC
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - US Equity - NG EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen1,99 Mrd. USD1,70 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - NG EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,59 % | 10,02 % | 15,63 % | 14,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -2,36 % | -16,98 % | -16,98 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,03 | 138,03 | 145,19 | 145,19 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,77 | 132,48 | 120,53 | 93,54 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,15 | 135,68 | 135,73 | 119,74 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - NG EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +2,86 % | +3,88 % | +43,91 % | – | – |
| Relativer Return | -3,98 % | -5,39 % | -7,92 % | -10,40 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,98 % | -1,83 % | -0,69 % | -0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,64 % | +19,99 % | +21,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,59 % | +0,76 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,43 % | +17,56 % | +38,54 % | – | – | – |