Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,02 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,71 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,71 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,38 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,84 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,81 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,75 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,75 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 1,56 % |
Summe: | 34,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,36 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den S&P 500 Index (der 'Index ') zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll. Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,881 EUR +0,047 EUR · +0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |