Aktienfonds • Aktien USA
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - G USD ACC
- WKN
- 661711
- ISIN
- LU0050381978
•
170,712 EUR
+0,767 EUR+0,45 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
687,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - G USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,99 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,42 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,89 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,85 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,23 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,61 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,48 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,66 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,66 % |
| Summe: | 46,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - G USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - G USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der 'Index') an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - G USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBerner Kantonalbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsvolumen687,13 Mio. USD592,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - G USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,19 % | 12,66 % | 19,36 % | 16,03 % | 18,13 % | 18,94 % |
| Maximaler Verlust | -4,47 % | -4,47 % | -19,95 % | -19,95 % | -27,96 % | -35,50 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 66,67 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 197,49 | 197,49 | 197,49 | 197,49 | 197,49 | 197,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 188,67 | 185,13 | 144,41 | 114,00 | 108,45 | 56,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 194,51 | 191,38 | 177,87 | 154,18 | 144,84 | 114,04 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - G USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +6,49 % | +0,31 % | +46,31 % | +72,74 % | +171,85 % |
| Relativer Return | +2,24 % | +0,61 % | -2,94 % | -9,50 % | -14,79 % | -23,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,24 % | +0,20 % | -0,25 % | -0,28 % | -0,27 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | +28,84 % | +19,97 % | -17,90 % | +31,99 % | +11,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +1,08 % | +0,98 % | +0,46 % | +0,62 % | +0,58 % |
| Excess Return | +8,68 % | +40,03 % | +57,03 % | +39,28 % | +69,69 % | +191,57 % |