Aktienfonds • Aktien USA

Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC

WKN
ISIN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
WKN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
ISIN

173,520 EUR
-2,278 EUR-1,30 %
Geld
173,520 EUR
Brief
173,520 EUR
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Fondsvolumen
744,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
173,52  –  173,52 EUR
52-Wochen-Spanne
154,09  –  202,58 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
173,520 EUR
Tief
173,520 EUR
Vortag
175,798 EUR
Eröffnung
173,520 EUR
Jahreshoch
202,579 EUR
Jahrestief
154,094 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,03 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,98 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,75 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,09 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,58 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,91 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,58 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,52 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,29 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,98 %
Summe:37,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der 'Index') an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.

Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Berner Kantonalbank AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    744,94 Mio. USD670,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC

Volatilität
1 Monat
17,95 %
3 Monate
31,99 %
1 Jahr
20,17 %
3 Jahre
18,76 %
5 Jahre
18,89 %
10 Jahre
19,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-17,25 %
1 Jahr
-19,84 %
3 Jahre
-19,84 %
5 Jahre
-27,59 %
10 Jahre
-35,46 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
69,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
202,56
3 Monate
204,40
1 Jahr
211,00
3 Jahre
211,00
5 Jahre
211,00
10 Jahre
211,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
183,19
3 Monate
169,14
1 Jahr
169,14
3 Jahre
124,99
5 Jahre
105,60
10 Jahre
62,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
194,80
3 Monate
191,64
1 Jahr
196,11
3 Jahre
165,81
5 Jahre
157,62
10 Jahre
123,02
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,95 %31,99 %20,17 %18,76 %18,89 %19,17 %
Maximaler Verlust-2,68 %-17,25 %-19,84 %-19,84 %-27,59 %-35,46 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %66,67 %69,17 %
Höchstkurs (in EUR)202,56204,40211,00211,00211,00211,00
Tiefstkurs (in EUR)183,19169,14169,14124,99105,6062,77
Durchschnittspreis (in EUR)194,80191,64196,11165,81157,62123,02

Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,29 %
3 Monate
-11,24 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
+33,46 %
5 Jahre
+79,11 %
10 Jahre
+161,86 %
Relativer Return
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-5,70 %
3 Jahre
-7,58 %
5 Jahre
-10,41 %
10 Jahre
-18,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
-11,21 %
2024
+29,67 %
2023
+20,75 %
2022
-17,37 %
2021
+32,85 %
2020
+12,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
+0,51 %
Excess Return
1 Jahr
+2,21 %
2 Jahre
+31,18 %
3 Jahre
+40,46 %
4 Jahre
+33,31 %
5 Jahre
+88,18 %
10 Jahre
+162,24 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,29 %-11,24 %+0,51 %+33,46 %+79,11 %+161,86 %
Relativer Return-0,63 %-0,93 %-5,70 %-7,58 %-10,41 %-18,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,63 %-0,31 %-0,49 %-0,22 %-0,18 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-11,21 %+29,67 %+20,75 %-17,37 %+32,85 %+12,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,84 %+0,63 %+0,40 %+0,72 %+0,51 %
Excess Return+2,21 %+31,18 %+40,46 %+33,31 %+88,18 %+162,24 %

Fondsprospekte zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC