Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC
- WKN
- 974188
- ISIN
- LU0050381036
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,83 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,94 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,20 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,90 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,25 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,35 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,25 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 2,01 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,80 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,77 % |
| Summe: | 43,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC
Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der 'Index') an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBerner Kantonalbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsvolumen708,41 Mio. USD606,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,12 % | 9,98 % | 19,49 % | 17,38 % | 18,49 % | 19,03 % |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -2,30 % | -19,84 % | -19,84 % | -27,59 % | -35,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 65,00 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 219,91 | 219,91 | 219,91 | 219,91 | 219,91 | 219,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 211,32 | 200,58 | 169,14 | 124,99 | 116,70 | 62,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 216,34 | 211,17 | 201,86 | 172,25 | 162,88 | 126,79 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +6,07 % | +7,21 % | +33,45 % | +76,82 % | +200,48 % |
| Relativer Return | -0,39 % | -0,69 % | -3,91 % | -7,41 % | -11,61 % | -19,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,39 % | -0,23 % | -0,33 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,30 % | +29,67 % | +20,75 % | -17,37 % | +32,85 % | +12,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,99 % | +0,85 % | +0,42 % | +0,65 % | +0,59 % |
| Excess Return | +10,32 % | +36,77 % | +52,38 % | +35,30 % | +75,08 % | +203,84 % |