WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND -...

Fonds
81,136 EUR +2,19 +2,78% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: 974188 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0050381036 Schwerpunkt: Aktien USA "L...
KAG: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Brief 81,136 ( n.a. ) Eröffnung 81,14 Hoch / Tief (heute) 81,14 / 81,14 Fondsvolumen 2,24 Mrd. USD (Stand: 02.04.2020)
Geld 81,136 ( n.a. ) Vortag 78,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,30 / 72,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -17,23% / -9,59%
Benchmark
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,14 EUR +2,19 +2,78% 02.04. 08:00:00 81,136 / 81,136
KAG (USD) 88,00 USD +1,53 +1,77% 02.04. 08:00:00 88,000 / 88,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -17,23% -21,04% -9,59% +3,96% +21,78% +209,57%
relativer Return* -2,47% -2,96% -4,40% -9,32% -12,04% -7,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,47% -1,00% -0,37% -0,27% -0,21% -0,06%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -20,02% +34,29% -2,69% +5,64% +11,78% +15,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,08 +0,11 +0,30 +0,24 +0,52
Excess Return -12,30% -3,86% +7,18% +24,54% +24,13% +146,16%

Risiko-Kennzahlen zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 92,52% 58,15% 31,40% 21,24% 18,73% 18,03%
max. Verlust -30,06% -35,46% -35,46% -35,46% -35,46% -35,46%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -19,44% -0,37% +8,22% +11,42% +11,42% +13,74%
1-Monats-Tief -19,44% -19,44% -19,44% -19,44% -19,44% -19,44%
Höchstkurs 111,02 120,31 120,31 120,31 120,31 120,31
Tiefstkurs 77,65 77,65 77,65 77,65 62,77 30,30
Durchschnittspreis 92,46 107,23 105,24 96,94 87,63 68,22

Fondsstrategie zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

Der Wellington US Research Equity Fund will langfristige Gesamterträge erzielen. Der Investmentmanager verwaltet den Fonds aktiv im Verhältnis zum S&P 500 Index und will die Zielsetzung erreichen, indem er in Aktienwerten von Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder ihren wirtschaftlichen Aktivitäten hauptsächlich in den USA nachgehen.

Fondsprospekte zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

Auflagedatum 30.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Branchenanalysten global
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,84% Microsoft Corp
4,76% APPLE INC
4,07% Amazon.com Inc
2,90% Alphabet Inc
2,69% McDonald's Corp
2,07% Coca-Cola Co/The
2,00% Procter & Gamble Co/The
1,94% Charter Communications Inc
1,82% Bank of America Corp
1,71% Northrop Grumman Corp
Stand: 28.02.2020

Ratings zu WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2019
€uro FondsNote - n.a.
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