William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC
- WKN
- A2PK0W
- ISIN
- LU2001356364
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 3,17 % |
Stride Aktie · WKN A2QJVN · ISIN US86333M1080 | 2,62 % |
Bright Horizons Family Solutions Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005 | 2,55 % |
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092 | 2,43 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 2,29 % |
Mercury Systems Aktie · WKN 911843 · ISIN US5893781089 | 2,13 % |
Doximity Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075 | 2,08 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 2,00 % |
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 1,98 % |
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 1,85 % |
| Summe: | 23,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,860 EUR +1,960 EUR · +2,04 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,960 EUR · +2,04 % | 97,860 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,860 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,14 % | 38,54 % | 24,04 % | 21,28 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,70 % | -23,02 % | -29,82 % | -29,82 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,63 | 115,55 | 126,74 | 126,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,24 | 88,95 | 88,95 | 81,67 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,94 | 99,14 | 110,51 | 101,76 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,54 % | -14,23 % | -8,71 % | +5,24 % | – | – |
| Relativer Return | -2,76 % | -5,54 % | -9,39 % | -8,13 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,76 % | -1,88 % | -0,82 % | -0,24 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -18,63 % | +17,49 % | +13,15 % | -18,50 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | -0,02 % | +0,06 % | +0,01 % | – | – |
| Excess Return | -12,08 % | -0,76 % | +3,95 % | +0,66 % | – | – |