Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

WKN A2PK0W

ISIN LU2001356364

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A2PK0W

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU2001356364

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

94,040 EUR

-1,890 EUR-1,97 %

Geld

94,040 EUR

Brief

94,040 EUR

Fondsvolumen

842,28 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Wertpapiername	Anteil
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005	3,07 %
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007	2,81 %
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077	2,37 %
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018	2,31 %
Chemed Co. Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032	2,29 %
Crown Holdings Aktie · WKN 252092 · ISIN US2283681060	2,08 %
Freshpet Aktie · WKN A12ENX · ISIN US3580391056	2,03 %
Chart Industries Aktie · WKN A0KDX9 · ISIN US16115Q3083	2,00 %
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085	1,88 %
CF Industries Aktie · WKN A0ES9N · ISIN US1252691001	1,83 %
Summe:	22,67 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2001356364 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,65 %	nein	1.000,00 USD
LU1664184709	USD	Thesaurierend	–	1,65 %	nein	1.000,00 USD
LU0975138727	GBP	Ausschüttend	–	1,61 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0181864389	USD	Thesaurierend	–	1,61 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2001356877	EUR	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0995405163	GBP	Ausschüttend	–	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1890055632	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0995404943	USD	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1897332919	GBP	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	250,00 Mio. USD
LU1897332679	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	250,00 Mio. USD
LU2387664860	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	750,00 Mio. USD
LU2001356950	EUR	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	1.000,00 USD
LU1664185003	USD	Thesaurierend	–	1,15 %	nein	1.000,00 USD
LU0534978613	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Russell 2500TM Growth Index zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Stammdaten zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dan Crowe, Ward Sexton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc

Fondsvolumen
842,28 Mio. USD793,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,040 EUR -1,890 EUR · -1,97 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,890 EUR · -1,97 %	94,040 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	94,040 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Volatilität: 1 Monat
12,96 %
3 Monate
12,83 %
1 Jahr
18,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-5,22 %
1 Jahr
-12,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,66
3 Monate
100,17
1 Jahr
101,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,17
3 Monate
94,94
1 Jahr
89,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,96
3 Monate
97,42
1 Jahr
95,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,96 %	12,83 %	18,49 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,74 %	-5,22 %	-12,08 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,66	100,17	101,88	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,17	94,94	89,56	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,96	97,42	95,16	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
+1,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,68 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
+1,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,68 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,04 %
2022
-18,50 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
-10,32 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,80 %	-0,62 %	+1,07 %	–	–	–
Relativer Return	+0,68 %	-0,65 %	+1,97 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,68 %	-0,22 %	+0,16 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,04 %	-18,50 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,07 %	-0,22 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,27 %	-10,32 %	–	–	–	–

William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Infrastruktur

Ratings zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Fondsstrategie zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Stammdaten zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR

Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR