Aktienfonds • Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I GBP DIS
- WKN
- A1W519
- ISIN
- LU0975138727
•
167,336 EUR
+0,742 EUR+0,45 %
Geld
167,336 EUR
Brief
167,336 EUR
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Fondsvolumen
722,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Tagesspanne
167,34 – 167,34 EUR
52-Wochen-Spanne
150,24 – 214,17 EUR
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 167,336 EUR |
| Tief | 167,336 EUR |
| Vortag | 166,594 EUR |
| Eröffnung | 167,336 EUR |
| Jahreshoch | 214,174 EUR |
| Jahrestief | 150,241 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 2,84 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,45 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 2,44 % |
Doximity Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075 | 2,41 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 2,37 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 2,36 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 2,26 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 2,15 % |
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075 | 2,03 % |
SharkNinja Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086 | 2,00 % |
| Summe: | 23,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I GBP DIS
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 144,880 GBP +0,680 GBP · +0,47 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,680 GBP · +0,47 % | 144,880 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 144,880 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 167,336 EUR +0,742 EUR · +0,45 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,742 EUR · +0,45 % | 167,336 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 167,336 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,58 % | 15,54 % | 21,94 % | 19,13 % | 21,06 % | 29,81 % |
| Maximaler Verlust | -4,86 % | -4,86 % | -28,12 % | -28,12 % | -31,09 % | -51,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 149,24 | 149,24 | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 182,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,99 | 136,17 | 129,01 | 129,01 | 117,98 | 87,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,18 | 142,59 | 154,54 | 147,85 | 146,76 | 139,77 |
Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +2,86 % | -8,36 % | -3,79 % | +19,40 % | -2,50 % |
| Relativer Return | -2,71 % | -4,17 % | -12,74 % | -14,43 % | -31,72 % | -61,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | -1,41 % | -1,13 % | -0,43 % | -0,63 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -17,71 % | +17,67 % | +12,97 % | -18,52 % | +15,85 % | +20,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | +0,00 % | -0,08 % | -0,03 % | +0,15 % | +0,03 % |
| Excess Return | -9,38 % | +0,15 % | -4,49 % | -2,27 % | +16,57 % | +8,71 % |